广发纯债债券C(广发纯债C)基金净值查询(270049)
今天最新净值
1.2446
0.0003 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6978
- 成立日期：2012-12-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：28.150亿份
- 最近份额：233.8046亿
- 最近资产：32.07亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：宋倩倩
近一月,广发纯债债券C(270049)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
270049 |
广发纯债债券C |
1.2448 |
1.6980 |
1.2446 |
1.6978 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
270049 |
广发纯债债券C |
1.2446 |
1.6978 |
1.2443 |
1.6975 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
270049 |
广发纯债债券C |
1.2443 |
1.6975 |
1.2441 |
1.6973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
270049 |
广发纯债债券C |
1.2441 |
1.6973 |
1.2441 |
1.6973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
270049 |
广发纯债债券C |
1.2441 |
1.6973 |
1.2442 |
1.6974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
270049 |
广发纯债债券C |
1.2442 |
1.6974 |
1.2443 |
1.6975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
270049 |
广发纯债债券C |
1.2443 |
1.6975 |
1.2443 |
1.6975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
270049 |
广发纯债债券C |
1.2443 |
1.6975 |
1.2443 |
1.6975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
270049 |
广发纯债债券C |
1.2443 |
1.6975 |
1.2440 |
1.6972 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
270049 |
广发纯债债券C |
1.2440 |
1.6972 |
1.2438 |
1.6970 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
270049 |
广发纯债债券C |
1.2438 |
1.6970 |
1.2431 |
1.6963 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
270049 |
广发纯债债券C |
1.2431 |
1.6963 |
1.2433 |
1.6965 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
270049 |
广发纯债债券C |
1.2433 |
1.6965 |
1.2426 |
1.6958 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
270049 |
广发纯债债券C |
1.2426 |
1.6958 |
1.2424 |
1.6956 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
270049 |
广发纯债债券C |
1.2424 |
1.6956 |
1.2425 |
1.6957 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
270049 |
广发纯债债券C |
1.2425 |
1.6957 |
1.2434 |
1.6966 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
270049 |
广发纯债债券C |
1.2434 |
1.6966 |
1.2436 |
1.6968 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
270049 |
广发纯债债券C |
1.2436 |
1.6968 |
1.2436 |
1.6968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
270049 |
广发纯债债券C |
1.2436 |
1.6968 |
1.2430 |
1.6962 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
270049 |
广发纯债债券C |
1.2430 |
1.6962 |
1.2433 |
1.6965 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
270049 |
广发纯债债券C |
1.2433 |
1.6965 |
1.2436 |
1.6968 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
270049 |
广发纯债债券C |
1.2436 |
1.6968 |
1.2442 |
1.6974 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
270049 |
广发纯债债券C |
1.2442 |
1.6974 |
1.2434 |
1.6966 |
0.0008 |
0.06% |
