权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0105元 |
2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 每份派现金0.0096元 |
2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 每份派现金0.0090元 |
2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 每份派现金0.0099元 |
2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 每份派现金0.0092元 |
2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 每份派现金0.0083元 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 每份派现金0.0110元 |
2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0110元 |
2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 每份派现金0.0190元 |
2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0160元 |
2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0170元 |
2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0220元 |
2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 每份派现金0.0120元 |
2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 每份派现金0.0120元 |
2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-17 | 每份派现金0.0080元 |
2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 每份派现金0.0070元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0070元 |
2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0090元 |
2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0060元 |
2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 每份派现金0.0060元 |
2016-09-30 | 2016-09-30 | 2016-10-11 | 每份派现金0.0100元 |
2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0150元 |
2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 每份派现金0.0100元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.0170元 |
2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-28 | 每份派现金0.0250元 |
2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-21 | 每份派现金0.0150元 |
2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 每份派现金0.0100元 |
2013-07-10 | 2013-07-10 | 2013-07-12 | 每份派现金0.0140元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
科技恒生 | 0.8396 | 3.37% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6015 | 3.30% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.5982 | 3.30% |
广发沪港深医药混合A | 0.6268 | 2.64% |
广发沪港深医药混合C | 0.6210 | 2.64% |
广发创新医疗两年持有期混合C | 0.4871 | 2.59% |
广发创新医疗两年持有期混合A | 0.4931 | 2.58% |
HK创新药 | 0.5981 | 2.55% |