广发汇立定期开放债券基金净值查询(006137)
今天最新净值
1.0255
0.0003 0.03%
2026-01-29
- 累计净值：1.2504
- 成立日期：2018-12-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：58.7625亿
- 最近资产：60.59亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谢军 洪志 赵子良
近一季,广发汇立定期开放债券(006137)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0256 |
1.2505 |
1.0255 |
1.2504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0255 |
1.2504 |
1.0252 |
1.2501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0252 |
1.2501 |
1.0254 |
1.2503 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0254 |
1.2503 |
1.0253 |
1.2502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0253 |
1.2502 |
1.0249 |
1.2498 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0249 |
1.2498 |
1.0250 |
1.2499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0250 |
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1.2497 |
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0.02% |
| 2026-01-20 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0248 |
1.2497 |
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1.2495 |
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0.02% |
| 2026-01-19 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
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1.0245 |
1.2494 |
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0.01% |
| 2026-01-16 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0245 |
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1.0241 |
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0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-01-15 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0241 |
1.2490 |
1.0239 |
1.2488 |
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0.02% |
| 2026-01-14 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
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1.0237 |
1.2486 |
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0.02% |
| 2026-01-13 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
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1.2486 |
1.0237 |
1.2486 |
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0.00% |
| 2026-01-12 |
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广发汇立定期开放债券 |
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0.03% |
| 2026-01-09 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
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| 2026-01-08 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
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0.04% |
| 2026-01-07 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
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-0.02% |
| 2026-01-06 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0237 |
1.2486 |
1.0239 |
1.2488 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
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1.2488 |
1.0239 |
1.2488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0239 |
1.2488 |
1.0240 |
1.2489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0240 |
1.2489 |
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1.2495 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0246 |
1.2495 |
1.0244 |
1.2493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
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1.2493 |
1.0244 |
1.2493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0244 |
1.2493 |
1.0243 |
1.2492 |
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0.01% |
|
|
| 2025-12-23 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0243 |
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1.2489 |
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0.03% |
| 2025-12-22 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0240 |
1.2489 |
1.0241 |
1.2490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0241 |
1.2490 |
1.0236 |
1.2485 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0236 |
1.2485 |
1.0233 |
1.2482 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0233 |
1.2482 |
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1.2476 |
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0.06% |
| 2025-12-16 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0227 |
1.2476 |
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0.0001 |
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| 2025-12-15 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
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-0.04% |
| 2025-12-12 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0230 |
1.2479 |
1.0232 |
1.2481 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0232 |
1.2481 |
1.0226 |
1.2475 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0226 |
1.2475 |
1.0223 |
1.2472 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0223 |
1.2472 |
1.0218 |
1.2467 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0218 |
1.2467 |
1.0217 |
1.2466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0217 |
1.2466 |
1.0213 |
1.2462 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0213 |
1.2462 |
1.0222 |
1.2471 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0222 |
1.2471 |
1.0225 |
1.2474 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0225 |
1.2474 |
1.0228 |
1.2477 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0228 |
1.2477 |
1.0226 |
1.2475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0226 |
1.2475 |
1.0223 |
1.2472 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0223 |
1.2472 |
1.0225 |
1.2474 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0225 |
1.2474 |
1.0233 |
1.2482 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0233 |
1.2482 |
1.0237 |
1.2486 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0237 |
1.2486 |
1.0236 |
1.2485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0236 |
1.2485 |
1.0236 |
1.2485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0236 |
1.2485 |
1.0235 |
1.2484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0235 |
1.2484 |
1.0236 |
1.2485 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0236 |
1.2485 |
1.0236 |
1.2485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0236 |
1.2485 |
1.0232 |
1.2481 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0232 |
1.2481 |
1.0230 |
1.2479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0230 |
1.2479 |
1.0230 |
1.2479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0230 |
1.2479 |
1.0227 |
1.2476 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0227 |
1.2476 |
1.0224 |
1.2473 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0224 |
1.2473 |
1.0222 |
1.2471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0222 |
1.2471 |
1.0226 |
1.2475 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0226 |
1.2475 |
1.0232 |
1.2481 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0232 |
1.2481 |
1.0231 |
1.2480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0231 |
1.2480 |
1.0233 |
1.2482 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0233 |
1.2482 |
1.0232 |
1.2481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0232 |
1.2481 |
1.0222 |
1.2471 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0222 |
1.2471 |
1.0215 |
1.2464 |
0.0007 |
0.07% |
