广发汇立定期开放债券基金净值查询(006137)
今天最新净值
1.0255
0.0003 0.03%
2026-01-29
- 累计净值：1.2504
- 成立日期：2018-12-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：58.7625亿
- 最近资产：60.59亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谢军 洪志 赵子良
今年以来,广发汇立定期开放债券(006137)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0256 |
1.2505 |
1.0255 |
1.2504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0255 |
1.2504 |
1.0252 |
1.2501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0252 |
1.2501 |
1.0254 |
1.2503 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0254 |
1.2503 |
1.0253 |
1.2502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0253 |
1.2502 |
1.0249 |
1.2498 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0249 |
1.2498 |
1.0250 |
1.2499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0250 |
1.2499 |
1.0248 |
1.2497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0248 |
1.2497 |
1.0246 |
1.2495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0246 |
1.2495 |
1.0245 |
1.2494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0245 |
1.2494 |
1.0241 |
1.2490 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-01-15 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0241 |
1.2490 |
1.0239 |
1.2488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0239 |
1.2488 |
1.0237 |
1.2486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0237 |
1.2486 |
1.0237 |
1.2486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0237 |
1.2486 |
1.0234 |
1.2483 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0234 |
1.2483 |
1.0233 |
1.2482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0233 |
1.2482 |
1.0229 |
1.2478 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0229 |
1.2478 |
1.0231 |
1.2480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0231 |
1.2480 |
1.0237 |
1.2486 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0237 |
1.2486 |
1.0239 |
1.2488 |
-0.0002 |
-0.02% |
