| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 每份派现金0.0045元 |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 每份派现金0.0315元 |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 每份派现金0.0105元 |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0102元 |
| 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 每份派现金0.0497元 |
| 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 每份派现金0.0330元 |
| 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 每份派现金0.0253元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发产业甄选混合A | 1.7734 | 4.32% |
| 广发产业甄选混合C | 1.7548 | 4.32% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 芯设计GF | 0.6774 | 3.94% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 2.2923 | 3.68% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 2.2501 | 3.68% |
| 广发中小盘精选混合A | 3.1928 | 3.58% |
