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广发汇富一年定期债券A - 基金主页(代码:004021)

今天最新净值 1.0587 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3068
  • 成立日期:2017-02-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.4681亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:代宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.96% 0.50% 1.14% 2.98% 6.87% 9.32% 13.58% 34.69%
同类排名 153/3093 65/3155 101/3140 102/3035 88/2715 179/2341 341/2033 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 分红 每份派现金0.0268元
2021-10-20 2021-10-20 2021-10-21 分红 每份派现金0.0239元
2021-04-02 2021-04-02 2021-04-07 分红 每份派现金0.0872元
2019-04-26 2019-04-26 2019-04-30 分红 每份派现金0.0480元
2017-10-25 2017-10-25 2017-10-27 分红 每份派现金0.0050元
广发汇富一年定期债券A(004021)基金档案
基金代码 004021 基金简称 广发汇富一年定期债券A 基金全称
发行日期 2017-01-16~2017-02-07 成立日期 2017-02-13 基金类型
基金经理 代宇 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 3.4681亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率