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广发汇富一年定期债券A - 基金主页(代码:004021)

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今天最新净值 1.0930 0.0014 0.13%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3734
成立日期：2017-02-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.1615亿
最近资产：4.51亿元
基金公司：广发基金
基金经理：代宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.55%	0.13%	0.03%	0.41%	1.17%	9.18%	14.58%	42.80%
同类排名	2980/3241	378/3518	928/3513	1559/3484	1925/3200	120/2673	89/2296	-

广发汇富一年定期债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	分红	每份派现金0.0323元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	分红	每份派现金0.0268元
2021-10-20	2021-10-20	2021-10-21	分红	每份派现金0.0239元
2021-04-02	2021-04-02	2021-04-07	分红	每份派现金0.0872元
2019-04-26	2019-04-26	2019-04-30	分红	每份派现金0.0480元

广发汇富一年定期债券A(004021)基金档案

基金代码	004021	基金简称	广发汇富一年定期债券A	基金全称
发行日期	2017-01-16~2017-02-07	成立日期	2017-02-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	代宇	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	4.51亿元	最近份额	5.1615亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.7140	5.69%
广发睿选三年持有期混合	0.8576	5.24%
广发电子信息传媒股票A	3.2816	4.57%
广发创业板定开	1.2091	4.51%
广发先进制造股票发起式A	1.6290	4.36%
广发先进制造股票发起式C	1.6054	4.36%
广发聚鸿六个月持有期混合E	0.8191	4.12%
广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8352	4.11%
广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8033	4.11%
广发制造A	6.1360	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%