广发汇富一年定期债券A基金净值查询(004021)
今天最新净值
1.0693
-0.0025 -0.2300%
2024-04-26
- 累计净值：1.3174
- 成立日期：2017-02-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.4681亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：代宇
近一月,广发汇富一年定期债券A(004021)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004021 |
广发汇富一年定期债券A |
1.0693 |
1.3174 |
1.0718 |
1.3199 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
004021 |
广发汇富一年定期债券A |
1.0718 |
1.3199 |
1.0679 |
1.3160 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-04-12 |
004021 |
广发汇富一年定期债券A |
1.0679 |
1.3160 |
1.0634 |
1.3115 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-04-03 |
004021 |
广发汇富一年定期债券A |
1.0634 |
1.3115 |
1.0624 |
1.3105 |
0.0010 |
0.09% |
