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广发汇富一年定期债券A基金净值查询(004021)

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今天最新净值 1.0930 0.0014 0.13% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3734
  • 成立日期：2017-02-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.1615亿
  • 最近资产：4.51亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：代宇
近一年广发汇富一年定期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发汇富一年定期债券A(004021)基金累计收益率1.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0930 1.3734 1.0916 1.3720 0.0014 0.13%
2025-12-05 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0916 1.3720 1.0925 1.3729 -0.0009 -0.08%
2025-11-28 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0925 1.3729 1.0935 1.3739 -0.0010 -0.09%
2025-11-21 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0935 1.3739 1.0934 1.3738 0.0001 0.01%
2025-11-14 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0934 1.3738 1.0927 1.3731 0.0007 0.06%
2025-11-07 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0927 1.3731 1.0930 1.3734 -0.0003 -0.03%
2025-10-31 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0930 1.3734 1.0905 1.3709 0.0025 0.23%
2025-10-24 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0905 1.3709 1.0900 1.3704 0.0005 0.05%
2025-10-17 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0900 1.3704 1.0890 1.3694 0.0010 0.09%
2025-10-10 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0890 1.3694 1.0883 1.3687 0.0007 0.06%
2025-09-30 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0883 1.3687 1.0875 1.3679 0.0008 0.00%
2025-09-26 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0875 1.3679 1.0889 1.3693 -0.0014 0.00%
2025-09-19 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0889 1.3693 1.0885 1.3689 0.0004 0.00%
2025-09-12 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0885 1.3689 1.0908 1.3712 -0.0023 0.00%
2025-09-05 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0908 1.3712 1.0899 1.3703 0.0009 0.00%
2025-08-29 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0899 1.3703 1.0889 1.3693 0.0010 0.00%
2025-08-22 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0889 1.3693 1.0917 1.3721 -0.0028 0.00%
2025-08-15 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0917 1.3721 1.0956 1.3760 -0.0039 0.00%
2025-08-08 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0956 1.3760 1.0956 1.3760 0.0000 0.00%
2025-08-07 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0956 1.3760 1.0953 1.3757 0.0003 0.03%
2025-08-06 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0953 1.3757 1.0952 1.3756 0.0001 0.01%
2025-08-05 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0952 1.3756 1.0950 1.3754 0.0002 0.02%
2025-08-04 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0950 1.3754 1.0949 1.3753 0.0001 0.01%
2025-08-01 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0949 1.3753 1.0945 1.3749 0.0004 0.04%
2025-07-31 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0945 1.3749 1.0928 1.3732 0.0017 0.16%
2025-07-30 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0928 1.3732 1.0910 1.3714 0.0018 0.16%
2025-07-29 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0910 1.3714 1.0935 1.3739 -0.0025 -0.23%
2025-07-28 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0935 1.3739 1.0922 1.3726 0.0013 0.12%
2025-07-25 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0922 1.3726 1.0923 1.3727 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0923 1.3727 1.0951 1.3755 -0.0028 -0.26%
2025-07-23 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0951 1.3755 1.0963 1.3767 -0.0012 -0.11%
2025-07-22 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0963 1.3767 1.0974 1.3778 -0.0011 -0.10%
2025-07-21 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0974 1.3778 1.0985 1.3789 -0.0011 -0.10%
2025-07-18 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0985 1.3789 1.0986 1.3790 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0986 1.3790 1.0984 1.3788 0.0002 0.02%
2025-07-16 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0984 1.3788 1.0984 1.3788 0.0000 0.00%
2025-07-15 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0984 1.3788 1.0968 1.3772 0.0016 0.15%
2025-07-14 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0968 1.3772 1.0973 1.3777 -0.0005 -0.05%
2025-07-11 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0973 1.3777 1.0994 1.3798 -0.0021 0.00%
2025-07-04 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0994 1.3798 1.0971 1.3775 0.0023 0.00%
2025-06-30 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0971 1.3775 1.0974 1.3778 -0.0003 -0.03%
2025-06-27 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0974 1.3778 1.0984 1.3788 -0.0010 0.00%
2025-06-20 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0984 1.3788 1.0957 1.3761 0.0027 0.00%
2025-06-13 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0957 1.3761 1.0945 1.3749 0.0012 0.00%
2025-06-06 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0945 1.3749 1.0928 1.3732 0.0017 0.00%
2025-05-30 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0928 1.3732 1.0932 1.3736 -0.0004 0.00%
2025-05-23 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0932 1.3736 1.0923 1.3727 0.0009 0.00%
2025-05-16 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0923 1.3727 1.0953 1.3757 -0.0030 0.00%
2025-05-09 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0953 1.3757 1.0940 1.3744 0.0013 0.00%
2025-04-30 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0940 1.3744 1.0905 1.3709 0.0035 0.00%
2025-04-25 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0905 1.3709 1.0912 1.3716 -0.0007 0.00%
2025-04-18 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0912 1.3716 1.0913 1.3717 -0.0001 0.00%
2025-04-11 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0913 1.3717 1.0905 1.3709 0.0008 0.00%
2025-04-03 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0905 1.3709 1.0873 1.3677 0.0032 0.00%
2025-03-28 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0873 1.3677 1.0867 1.3671 0.0006 0.00%
2025-03-21 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0867 1.3671 1.0867 1.3671 0.0000 0.00%
2025-03-14 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0867 1.3671 1.0891 1.3695 -0.0024 0.00%
2025-03-07 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0891 1.3695 1.0933 1.3737 -0.0042 0.00%
2025-02-28 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0933 1.3737 1.0968 1.3772 -0.0035 0.00%
2025-02-21 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0968 1.3772 1.1038 1.3842 -0.0070 0.00%
2025-02-14 004021 广发汇富一年定期债券A 1.1038 1.3842 1.1074 1.3878 -0.0036 0.00%
2025-02-07 004021 广发汇富一年定期债券A 1.1074 1.3878 1.1044 1.3848 0.0030 0.00%
2025-01-27 004021 广发汇富一年定期债券A 1.1044 1.3848 1.1019 1.3823 0.0025 0.23%
2025-01-24 004021 广发汇富一年定期债券A 1.1019 1.3823 1.1022 1.3826 -0.0003 0.00%
2025-01-17 004021 广发汇富一年定期债券A 1.1022 1.3826 1.1026 1.3830 -0.0004 0.00%
2025-01-10 004021 广发汇富一年定期债券A 1.1026 1.3830 1.1052 1.3856 -0.0026 0.00%
2025-01-03 004021 广发汇富一年定期债券A 1.1052 1.3856 1.0990 1.3794 0.0062 0.56%
2024-12-31 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0990 1.3794 1.0980 1.3784 0.0010 0.09%
2024-12-20 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0972 1.3776 1.0926 1.3730 0.0046 0.42%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星基金 1.1758 3.15%
广发价值领先混合A 1.7731 1.87%
能源ETF广发 1.1649 1.55%
广发百发大数据价值混合A 1.4600 1.25%
广发百发大数据价值混合E 1.4910 1.22%
食品广发 1.0107 1.17%
军工基金 1.2690 1.08%
广发中证军工ETF联接A 1.2041 1.02%
广发睿合混合A 1.0648 0.98%
广发睿合混合C 1.0491 0.97%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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