广发汇富一年定期债券A基金净值查询(004021)

今天最新净值 1.0693 -0.0025 -0.2300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3174
成立日期：2017-02-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.4681亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：代宇

近一年广发汇富一年定期债券A基金净值查询

近一年,广发汇富一年定期债券A(004021)基金累计收益率6.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0693	1.3174	1.0718	1.3199	-0.0025	-0.23%
2024-04-19	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0718	1.3199	1.0679	1.3160	0.0039	0.37%
2024-04-12	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0679	1.3160	1.0634	1.3115	0.0045	0.42%
2024-04-03	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0634	1.3115	1.0624	1.3105	0.0010	0.09%
2024-03-15	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0587	1.3068	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0628	1.3109	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0575	1.3056	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0557	1.3038	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0508	1.2989	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0505	1.2986	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0465	1.2946	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0445	1.2926	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0427	1.2908	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0429	1.2910	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0423	1.2904	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0381	1.2862	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0358	1.2839	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0320	1.2801	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0318	1.2799	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0316	1.2797	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0338	1.2819	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0326	1.2807	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0320	1.2801	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0302	1.2783	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0280	1.2761	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-10-13	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0305	1.2786	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0308	1.2789	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0305	1.2786	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0319	1.2800	1.0309	1.2790	0.0010	0.10%
2023-09-08	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0309	1.2790	1.0352	1.2833	-0.0043	-0.42%
2023-09-01	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0352	1.2833	1.0373	1.2854	-0.0021	-0.20%
2023-08-25	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0373	1.2854	1.0374	1.2855	-0.0001	-0.01%
2023-08-18	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0374	1.2855	1.0340	1.2821	0.0034	0.33%
2023-08-11	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0340	1.2821	1.0332	1.2813	0.0008	0.08%
2023-08-04	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0332	1.2813	1.0315	1.2796	0.0017	0.16%
2023-07-28	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0315	1.2796	1.0318	1.2799	-0.0003	-0.03%
2023-07-21	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0318	1.2799	1.0296	1.2777	0.0022	0.21%
2023-07-14	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0296	1.2777	1.0296	1.2777	0.0000	0.00%
2023-07-07	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0296	1.2777	1.0286	1.2767	0.0010	0.10%
2023-06-30	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0286	1.2767	1.0261	1.2742	0.0025	0.24%
2023-06-21	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0261	1.2742	1.0261	1.2742	0.0000	0.00%
2023-06-16	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0261	1.2742	1.0279	1.2760	-0.0018	-0.18%
2023-06-12	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0279	1.2760	1.0278	1.2759	0.0001	0.01%
2023-06-09	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0278	1.2759	1.0272	1.2753	0.0006	0.06%
2023-06-08	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0272	1.2753	1.0272	1.2753	0.0000	0.00%
2023-06-07	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0272	1.2753	1.0258	1.2739	0.0014	0.14%
2023-06-06	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0258	1.2739	1.0256	1.2737	0.0002	0.02%
2023-06-05	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0256	1.2737	1.0256	1.2737	0.0000	0.00%
2023-06-02	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0256	1.2737	1.0255	1.2736	0.0001	0.01%
2023-06-01	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0255	1.2736	1.0252	1.2733	0.0003	0.03%
2023-05-31	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0252	1.2733	1.0251	1.2732	0.0001	0.01%
2023-05-30	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0251	1.2732	1.0250	1.2731	0.0001	0.01%
2023-05-29	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0250	1.2731	1.0169	1.2650	0.0081	0.80%
2023-05-26	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0169	1.2650	1.0100	1.2581	0.0069	0.68%
2023-05-25	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0100	1.2581	1.0100	1.2581	0.0000	0.00%
2023-05-24	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0100	1.2581	1.0098	1.2579	0.0002	0.02%
2023-05-23	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0098	1.2579	1.0095	1.2576	0.0003	0.03%
2023-05-22	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0095	1.2576	1.0092	1.2573	0.0003	0.03%
2023-05-19	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0092	1.2573	1.0092	1.2573	0.0000	0.00%
2023-05-18	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0092	1.2573	1.0092	1.2573	0.0000	0.00%
2023-05-17	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0092	1.2573	1.0092	1.2573	0.0000	0.00%
2023-05-16	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0092	1.2573	1.0092	1.2573	0.0000	0.00%
2023-05-15	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0092	1.2573	1.0090	1.2571	0.0002	0.02%
2023-05-12	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0090	1.2571	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-05-05	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0071	1.2552	1.0052	1.2533	0.0019	0.19%
2023-04-28	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0052	1.2533	1.0031	1.2512	0.0021	0.21%

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6478	4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6442	4.58%
科技恒生	0.9048	4.58%
广发先进制造股票发起式C	0.7209	4.16%
广发先进制造股票发起式A	0.7271	4.15%
电信ETF	0.9290	3.46%
广发电子信息传媒股票A	1.9207	3.39%
汽车ETF	1.1638	3.39%
创业板ETF广发	1.0795	3.32%
广发中证全指汽车指数C	1.4354	3.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%