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广发汇富一年定期债券A基金净值查询(004021)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0930 0.0014 0.13% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3734
成立日期：2017-02-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.1615亿
最近资产：4.51亿元
基金公司：广发基金
基金经理：代宇

近一季广发汇富一年定期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发汇富一年定期债券A(004021)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0930	1.3734	1.0916	1.3720	0.0014	0.13%
2025-12-05	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0916	1.3720	1.0925	1.3729	-0.0009	-0.08%
2025-11-28	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0925	1.3729	1.0935	1.3739	-0.0010	-0.09%
2025-11-21	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0935	1.3739	1.0934	1.3738	0.0001	0.01%
2025-11-14	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0934	1.3738	1.0927	1.3731	0.0007	0.06%
2025-11-07	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0927	1.3731	1.0930	1.3734	-0.0003	-0.03%
2025-10-31	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0930	1.3734	1.0905	1.3709	0.0025	0.23%
2025-10-24	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0905	1.3709	1.0900	1.3704	0.0005	0.05%
2025-10-17	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0900	1.3704	1.0890	1.3694	0.0010	0.09%
2025-10-10	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0890	1.3694	1.0883	1.3687	0.0007	0.06%

2025-09-30	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0883	1.3687	1.0875	1.3679	0.0008	0.00%
2025-09-26	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0875	1.3679	1.0889	1.3693	-0.0014	0.00%
2025-09-19	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0889	1.3693	1.0885	1.3689	0.0004	0.00%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星基金	1.1758	3.15%
广发价值领先混合A	1.7731	1.87%
能源ETF广发	1.1649	1.55%
广发百发大数据价值混合A	1.4600	1.25%
广发百发大数据价值混合E	1.4910	1.22%
食品广发	1.0107	1.17%
军工基金	1.2690	1.08%
广发中证军工ETF联接A	1.2041	1.02%
广发睿合混合A	1.0648	0.98%
广发睿合混合C	1.0491	0.97%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%