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广发恒誉混合C基金净值查询(009957)

今天最新净值 1.0073 0.0010 0.1000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9969 0.0032 0.3267%
  • 累计净值:1.0073
  • 成立日期:2020-12-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.7124亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:谭昌杰
近一季广发恒誉混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发恒誉混合C(009957)基金累计收益率-0.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 009957 广发恒誉混合C 0.9937 0.9937 0.9979 0.9979 -0.0042 -0.42%
2024-03-26 009957 广发恒誉混合C 0.9979 0.9979 0.9977 0.9977 0.0002 0.02%
2024-03-25 009957 广发恒誉混合C 0.9977 0.9977 1.0008 1.0008 -0.0031 -0.31%
2024-03-22 009957 广发恒誉混合C 1.0008 1.0008 1.0046 1.0046 -0.0038 -0.38%
2024-03-21 009957 广发恒誉混合C 1.0046 1.0046 1.0064 1.0064 -0.0018 -0.18%
2024-03-20 009957 广发恒誉混合C 1.0064 1.0064 1.0073 1.0073 -0.0009 -0.09%
2024-03-19 009957 广发恒誉混合C 1.0073 1.0073 1.0087 1.0087 -0.0014 -0.14%
2024-03-18 009957 广发恒誉混合C 1.0087 1.0087 1.0073 1.0073 0.0014 0.14%
2024-03-15 009957 广发恒誉混合C 1.0073 1.0073 1.0063 1.0063 0.0010 0.10%
2024-03-14 009957 广发恒誉混合C 1.0063 1.0063 1.0077 1.0077 -0.0014 -0.14%
2024-03-13 009957 广发恒誉混合C 1.0077 1.0077 1.0067 1.0067 0.0010 0.10%
2024-03-12 009957 广发恒誉混合C 1.0067 1.0067 1.0025 1.0025 0.0042 0.42%
2024-03-11 009957 广发恒誉混合C 1.0025 1.0025 0.9968 0.9968 0.0057 0.57%
2024-03-08 009957 广发恒誉混合C 0.9968 0.9968 0.9959 0.9959 0.0009 0.09%
2024-03-07 009957 广发恒誉混合C 0.9959 0.9959 0.9995 0.9995 -0.0036 -0.36%
2024-03-06 009957 广发恒誉混合C 0.9995 0.9995 0.9988 0.9988 0.0007 0.07%
2024-03-05 009957 广发恒誉混合C 0.9988 0.9988 1.0004 1.0004 -0.0016 -0.16%
2024-03-04 009957 广发恒誉混合C 1.0004 1.0004 1.0017 1.0017 -0.0013 -0.13%
2024-03-01 009957 广发恒誉混合C 1.0017 1.0017 1.0009 1.0009 0.0008 0.08%
2024-02-29 009957 广发恒誉混合C 1.0009 1.0009 0.9953 0.9953 0.0056 0.56%
2024-02-28 009957 广发恒誉混合C 0.9953 0.9953 1.0034 1.0034 -0.0081 -0.81%
2024-02-27 009957 广发恒誉混合C 1.0034 1.0034 0.9995 0.9995 0.0039 0.39%
2024-02-26 009957 广发恒誉混合C 0.9995 0.9995 0.9994 0.9994 0.0001 0.01%
2024-02-23 009957 广发恒誉混合C 0.9994 0.9994 0.9970 0.9970 0.0024 0.24%
2024-02-22 009957 广发恒誉混合C 0.9970 0.9970 0.9943 0.9943 0.0027 0.27%
2024-02-21 009957 广发恒誉混合C 0.9943 0.9943 0.9900 0.9900 0.0043 0.43%
2024-02-20 009957 广发恒誉混合C 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.0000 0.00%
2024-02-19 009957 广发恒誉混合C 0.9900 0.9900 0.9903 0.9903 -0.0003 -0.03%
2024-02-08 009957 广发恒誉混合C 0.9903 0.9903 0.9859 0.9859 0.0044 0.45%
2024-02-07 009957 广发恒誉混合C 0.9859 0.9859 0.9766 0.9766 0.0093 0.95%
2024-02-06 009957 广发恒誉混合C 0.9766 0.9766 0.9630 0.9630 0.0136 1.41%
2024-02-05 009957 广发恒誉混合C 0.9630 0.9630 0.9696 0.9696 -0.0066 -0.68%
2024-02-02 009957 广发恒誉混合C 0.9696 0.9696 0.9748 0.9748 -0.0052 -0.53%
2024-02-01 009957 广发恒誉混合C 0.9748 0.9748 0.9765 0.9765 -0.0017 -0.17%
2024-01-31 009957 广发恒誉混合C 0.9765 0.9765 0.9834 0.9834 -0.0069 -0.70%
2024-01-30 009957 广发恒誉混合C 0.9834 0.9834 0.9871 0.9871 -0.0037 -0.37%
2024-01-29 009957 广发恒誉混合C 0.9871 0.9871 0.9926 0.9926 -0.0055 -0.55%
2024-01-26 009957 广发恒誉混合C 0.9926 0.9926 0.9961 0.9961 -0.0035 -0.35%
2024-01-25 009957 广发恒誉混合C 0.9961 0.9961 0.9900 0.9900 0.0061 0.62%
2024-01-24 009957 广发恒誉混合C 0.9900 0.9900 0.9868 0.9868 0.0032 0.32%
2024-01-23 009957 广发恒誉混合C 0.9868 0.9868 0.9835 0.9835 0.0033 0.34%
2024-01-22 009957 广发恒誉混合C 0.9835 0.9835 0.9949 0.9949 -0.0114 -1.15%
2024-01-19 009957 广发恒誉混合C 0.9949 0.9949 0.9979 0.9979 -0.0030 -0.30%
2024-01-18 009957 广发恒誉混合C 0.9979 0.9979 0.9973 0.9973 0.0006 0.06%
2024-01-17 009957 广发恒誉混合C 0.9973 0.9973 1.0031 1.0031 -0.0058 -0.58%
2024-01-16 009957 广发恒誉混合C 1.0031 1.0031 1.0029 1.0029 0.0002 0.02%
2024-01-15 009957 广发恒誉混合C 1.0029 1.0029 1.0021 1.0021 0.0008 0.08%
2024-01-12 009957 广发恒誉混合C 1.0021 1.0021 1.0040 1.0040 -0.0019 -0.19%
2024-01-11 009957 广发恒誉混合C 1.0040 1.0040 1.0027 1.0027 0.0013 0.13%
2024-01-10 009957 广发恒誉混合C 1.0027 1.0027 1.0035 1.0035 -0.0008 -0.08%
2024-01-09 009957 广发恒誉混合C 1.0035 1.0035 1.0029 1.0029 0.0006 0.06%
2024-01-08 009957 广发恒誉混合C 1.0029 1.0029 1.0066 1.0066 -0.0037 -0.37%
2024-01-05 009957 广发恒誉混合C 1.0066 1.0066 1.0086 1.0086 -0.0020 -0.20%
2024-01-04 009957 广发恒誉混合C 1.0086 1.0086 1.0098 1.0098 -0.0012 -0.12%
2024-01-03 009957 广发恒誉混合C 1.0098 1.0098 1.0124 1.0124 -0.0026 -0.26%
2024-01-02 009957 广发恒誉混合C 1.0124 1.0124 1.0126 1.0126 -0.0002 -0.02%
2023-12-29 009957 广发恒誉混合C 1.0126 1.0126 1.0110 1.0110 0.0016 0.16%
2023-12-28 009957 广发恒誉混合C 1.0110 1.0110 1.0072 1.0072 0.0038 0.38%