广发恒誉混合C基金净值查询(009957)
今天最新净值
1.0034
0.0039 0.3900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0033
0.0038 0.3773%
- 累计净值:1.0034
- 成立日期:2020-12-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.7124亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:谭昌杰
近一周,广发恒誉混合C(009957)基金累计收益率1.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009957 |
广发恒誉混合C |
1.0034 |
1.0034 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0039 |
0.39% |
2024-04-25 |
009957 |
广发恒誉混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-24 |
009957 |
广发恒誉混合C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0026 |
0.26% |
2024-04-23 |
009957 |
广发恒誉混合C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0018 |
-0.18% |
2024-04-22 |
009957 |
广发恒誉混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0003 |
0.03% |