基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发趋势优选灵活配置 - 基金主页(代码:000215)

今天最新净值 1.6385 0.0013 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6356 0.0038 0.2340%
  • 累计净值:2.0375
  • 成立日期:2013-09-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.134亿份
  • 最近份额:25.1241亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:谭昌杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.39% 0.45% 1.30% -0.02% -2.56% 1.14% 0.95% 111.73%
同类排名 1214/2318 1490/2327 2046/2327 1250/2310 488/2209 453/2082 481/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-05-25 2020-05-25 2020-05-27 分红 每份派现金0.0770元
2019-08-27 2019-08-27 2019-08-29 分红 每份派现金0.0560元
2019-03-26 2019-03-26 2019-03-28 分红 每份派现金0.0700元
2018-12-20 2018-12-20 2018-12-24 分红 每份派现金0.0630元
2018-09-17 2018-09-17 2018-09-19 分红 每份派现金0.0730元
广发趋势优选灵活配置基金动态
广发趋势优选灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600129 太极集团 38.0000 0.64% 3.53%
603197 保隆科技 27.5000 0.63% 2.37%
002541 鸿路钢构 75.0000 0.56% 0.05%
600256 广汇能源 150.0000 0.56% -0.96%
300037 新宙邦 32.0000 0.55% 6.09%
603300 华铁应急 180.0000 0.55% 1.93%
600583 海油工程 160.0000 0.54% 1.24%
603233 大参林 50.0000 0.54% 2.27%
002475 立讯精密 35.0000 0.52% 0.88%
002384 东山精密 70.0000 0.51% 4.32%
广发趋势优选灵活配置(000215)基金档案
基金代码 000215 基金简称 广发趋势 基金全称 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-08-19 成立日期 2013-09-11 基金类型
基金经理 谭昌杰 基金托管人 农业银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 25.1241亿 成立份额 4.134亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%