基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发恒誉混合A - 基金主页(代码:009956)

今天最新净值 1.0206 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0133 0.0006 0.0606%
  • 累计净值:1.0206
  • 成立日期:2020-12-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6853亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:谭昌杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.45% 1.06% 1.76% -0.25% -3.34% 1.71% 0.73% 2.06%
同类排名 1145/1382 130/1398 649/1397 1168/1377 961/1273 489/1119 365/631 -
广发恒誉混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300910 瑞丰新材 0.0000 2.28% 1.65%
600150 中国船舶 0.0000 1.95% 0.88%
600256 广汇能源 0.0000 1.89% 1.92%
300677 英科医疗 0.0000 1.85% 1.95%
603300 华铁应急 0.0000 1.78% -1.53%
002541 鸿路钢构 0.0000 1.70% 1.15%
600570 恒生电子 0.0000 1.52% -3.24%
601677 明泰铝业 0.0000 1.50% 2.20%
603305 旭升集团 0.0000 1.30% -2.29%
603233 大参林 0.0000 1.23% 0.09%
广发恒誉混合A(009956)基金档案
基金代码 009956 基金简称 广发恒誉混合A 基金全称
发行日期 2020-11-30~2020-12-04 成立日期 2020-12-08 基金类型
基金经理 谭昌杰 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 3.6853亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
能源ETF基金 1.2597 1.35%
军工基金 0.8987 1.33%
广发中证军工ETF联接A 0.8648 1.26%
广发资源优选股票A 1.7792 1.22%
央红利50 1.0450 1.03%
广发百发大数据价值混合A 0.9290 0.98%
广发百发大数据价值混合E 0.9490 0.96%
广发鑫源混合A 0.9880 0.92%
广发鑫源混合C 0.9970 0.81%
广发改革 0.9330 0.65%