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广发盛锦混合C基金净值查询(012527)

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今天最新净值 0.5353 -0.0053 -0.98% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5605 0.0048 0.8669% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5353
  • 成立日期：2021-08-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.9935亿
  • 最近资产：12.72亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：李巍 王明旭 段涛
近一季广发盛锦混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,广发盛锦混合C(012527)基金累计收益率-33.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012527 广发盛锦混合C 0.5422 0.5422 0.5353 0.5353 0.0069 1.29%
2026-09-15 012527 广发盛锦混合C 0.5353 0.5353 0.5406 0.5406 -0.0053 -0.98%
2026-09-14 012527 广发盛锦混合C 0.5406 0.5406 0.5428 0.5428 -0.0022 -0.41%
2026-09-11 012527 广发盛锦混合C 0.5428 0.5428 0.5529 0.5529 -0.0101 -1.83%
2026-09-10 012527 广发盛锦混合C 0.5529 0.5529 0.5607 0.5607 -0.0078 -1.39%
2026-09-09 012527 广发盛锦混合C 0.5607 0.5607 0.5629 0.5629 -0.0022 -0.39%
2026-09-08 012527 广发盛锦混合C 0.5629 0.5629 0.5663 0.5663 -0.0034 -0.60%
2026-09-07 012527 广发盛锦混合C 0.5663 0.5663 0.5615 0.5615 0.0048 0.85%
2026-09-04 012527 广发盛锦混合C 0.5615 0.5615 0.5695 0.5695 -0.0080 -1.40%
2026-09-03 012527 广发盛锦混合C 0.5695 0.5695 0.5633 0.5633 0.0062 1.10%
2026-09-02 012527 广发盛锦混合C 0.5633 0.5633 0.5716 0.5716 -0.0083 -1.45%
2026-09-01 012527 广发盛锦混合C 0.5716 0.5716 0.5822 0.5822 -0.0106 -1.82%
2026-08-31 012527 广发盛锦混合C 0.5822 0.5822 0.5759 0.5759 0.0063 1.09%
2026-08-28 012527 广发盛锦混合C 0.5759 0.5759 0.5832 0.5832 -0.0073 -1.25%
2026-08-27 012527 广发盛锦混合C 0.5832 0.5832 0.5769 0.5769 0.0063 1.09%
2026-08-26 012527 广发盛锦混合C 0.5769 0.5769 0.5776 0.5776 -0.0007 -0.12%
2026-08-25 012527 广发盛锦混合C 0.5776 0.5776 0.5770 0.5770 0.0006 0.10%
2026-08-24 012527 广发盛锦混合C 0.5770 0.5770 0.5893 0.5893 -0.0123 -2.09%
2026-08-21 012527 广发盛锦混合C 0.5893 0.5893 0.5827 0.5827 0.0066 1.13%
2026-08-20 012527 广发盛锦混合C 0.5827 0.5827 0.5747 0.5747 0.0080 1.39%
2026-08-19 012527 广发盛锦混合C 0.5747 0.5747 0.5971 0.5971 -0.0224 -3.75%
2026-08-18 012527 广发盛锦混合C 0.5971 0.5971 0.5939 0.5939 0.0032 0.54%
2026-08-17 012527 广发盛锦混合C 0.5939 0.5939 0.5803 0.5803 0.0136 2.34%
2026-08-14 012527 广发盛锦混合C 0.5803 0.5803 0.5792 0.5792 0.0011 0.19%
2026-08-13 012527 广发盛锦混合C 0.5792 0.5792 0.5832 0.5832 -0.0040 -0.69%
2026-08-12 012527 广发盛锦混合C 0.5832 0.5832 0.5753 0.5753 0.0079 1.37%
2026-08-11 012527 广发盛锦混合C 0.5753 0.5753 0.5776 0.5776 -0.0023 -0.40%
2026-08-10 012527 广发盛锦混合C 0.5776 0.5776 0.5791 0.5791 -0.0015 -0.26%
2026-08-07 012527 广发盛锦混合C 0.5791 0.5791 0.5673 0.5673 0.0118 2.08%
2026-08-06 012527 广发盛锦混合C 0.5673 0.5673 0.5617 0.5617 0.0056 1.00%
2026-08-05 012527 广发盛锦混合C 0.5617 0.5617 0.5532 0.5532 0.0085 1.54%
2026-08-04 012527 广发盛锦混合C 0.5532 0.5532 0.5283 0.5283 0.0249 4.71%
2026-08-03 012527 广发盛锦混合C 0.5283 0.5283 0.5416 0.5416 -0.0133 -2.46%
2026-07-31 012527 广发盛锦混合C 0.5416 0.5416 0.5290 0.5290 0.0126 2.38%
2026-07-30 012527 广发盛锦混合C 0.5290 0.5290 0.5580 0.5580 -0.0290 -5.20%
2026-07-29 012527 广发盛锦混合C 0.5580 0.5580 0.5559 0.5559 0.0021 0.38%
2026-07-28 012527 广发盛锦混合C 0.5559 0.5559 0.5976 0.5976 -0.0417 -7.50%
2026-07-27 012527 广发盛锦混合C 0.5976 0.5976 0.5886 0.5886 0.0090 1.53%
2026-07-24 012527 广发盛锦混合C 0.5886 0.5886 0.5994 0.5994 -0.0108 -1.80%
2026-07-23 012527 广发盛锦混合C 0.5994 0.5994 0.6004 0.6004 -0.0010 -0.17%
2026-07-22 012527 广发盛锦混合C 0.6004 0.6004 0.6080 0.6080 -0.0076 -1.25%
2026-07-21 012527 广发盛锦混合C 0.6080 0.6080 0.5735 0.5735 0.0345 6.02%
2026-07-20 012527 广发盛锦混合C 0.5735 0.5735 0.5924 0.5924 -0.0189 -3.19%
2026-07-17 012527 广发盛锦混合C 0.5924 0.5924 0.6427 0.6427 -0.0503 -8.49%
2026-07-16 012527 广发盛锦混合C 0.6427 0.6427 0.6704 0.6704 -0.0277 -4.31%
2026-07-15 012527 广发盛锦混合C 0.6704 0.6704 0.6864 0.6864 -0.0160 -2.33%
2026-07-14 012527 广发盛锦混合C 0.6864 0.6864 0.6651 0.6651 0.0213 3.20%
2026-07-13 012527 广发盛锦混合C 0.6651 0.6651 0.7043 0.7043 -0.0392 -5.89%
2026-07-10 012527 广发盛锦混合C 0.7043 0.7043 0.7533 0.7533 -0.0490 -6.96%
2026-07-09 012527 广发盛锦混合C 0.7533 0.7533 0.7193 0.7193 0.0340 4.73%
2026-07-08 012527 广发盛锦混合C 0.7193 0.7193 0.7253 0.7253 -0.0060 -0.83%
2026-07-07 012527 广发盛锦混合C 0.7253 0.7253 0.7343 0.7343 -0.0090 -1.23%
2026-07-06 012527 广发盛锦混合C 0.7343 0.7343 0.7498 0.7498 -0.0155 -2.07%
2026-07-03 012527 广发盛锦混合C 0.7498 0.7498 0.7607 0.7607 -0.0109 -1.45%
2026-07-02 012527 广发盛锦混合C 0.7607 0.7607 0.8078 0.8078 -0.0471 -5.83%
2026-07-01 012527 广发盛锦混合C 0.8078 0.8078 0.8217 0.8217 -0.0139 -1.69%
2026-06-30 012527 广发盛锦混合C 0.8217 0.8217 0.8073 0.8073 0.0144 1.78%
2026-06-29 012527 广发盛锦混合C 0.8073 0.8073 0.8249 0.8249 -0.0176 -2.18%
2026-06-26 012527 广发盛锦混合C 0.8249 0.8249 0.8539 0.8539 -0.0290 -3.40%
2026-06-25 012527 广发盛锦混合C 0.8539 0.8539 0.8321 0.8321 0.0218 2.62%
2026-06-24 012527 广发盛锦混合C 0.8321 0.8321 0.8143 0.8143 0.0178 2.19%
2026-06-23 012527 广发盛锦混合C 0.8143 0.8143 0.8639 0.8639 -0.0496 -6.09%
2026-06-22 012527 广发盛锦混合C 0.8639 0.8639 0.8447 0.8447 0.0192 2.27%
2026-06-18 012527 广发盛锦混合C 0.8447 0.8447 0.8248 0.8248 0.0199 2.41%
2026-06-17 012527 广发盛锦混合C 0.8248 0.8248 0.8119 0.8119 0.0129 1.59%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 4.78%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.35%
广发鑫源混合C 1.1618 4.35%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.35%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.35%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.31%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.31%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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