| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-12-13 | 1.4906 | 0.8900% |
| 2019-12-12 | 1.4775 | 0.1400% |
| 2019-12-11 | 1.4755 | 0.0100% |
| 2019-12-10 | 1.4753 | 0.4600% |
| 2019-12-09 | 1.4686 | -0.2800% |
| 2019-12-06 | 1.4727 | 0.4400% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0898元 |
| 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 分红 | 每份派现金0.3790元 |
| 2016-04-13 | 2016-04-13 | 2016-04-15 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2016-04-07 | 2016-04-07 | 2016-04-11 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
| 2016-03-02 | 2016-03-02 | 2016-03-04 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600867 | 通化东宝 | 420.0000 | 3.1600% | 0.0000% |
| 600489 | 中金黄金 | 889.9900 | 2.9700% | -0.2491% |
| 600547 | 山东黄金 | 350.0000 | 2.8700% | -1.6561% |
| 600066 | 宇通客车 | 389.9900 | 2.3500% | 0.6156% |
| 600987 | 航民股份 | 500.0000 | 2.2400% | 0.9709% |
| 600398 | 海澜之家 | 600.0000 | 2.1500% | 0.7772% |
| 300498 | 温氏股份 | 120.5300 | 1.9300% | 0.9323% |
| 600511 | 国药股份 | 220.0000 | 1.8900% | 1.0443% |
| 603898 | 好莱客 | 190.0000 | 1.8300% | 0.2740% |
| 002155 | 湖南黄金 | 650.0000 | 1.8100% | -0.8032% |
| 基金代码 | 270002 | 基金简称 | 广发稳健 | 基金全称 | 广发稳健增长开放式证券投资基金 |
| 发行日期 | 2004-06-21 | 成立日期 | 2004-07-26 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 李琛、傅友兴 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 广发基金 |
| 最近资产 | 32.1100亿 | 最近份额 | 17.1016亿 | 成立份额 | 22.970亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
