基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成蓝筹稳健混合A 易方达蓝筹精选混合 光大保德信量化股票A 海富通股票混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 工银核心价值混合A 博时价值增长混合 华安创新混合 天弘精选混合A 易方达优质精选混合(QDII) 嘉实海外中国股票混合 兴全趋势投资混合(LOF)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

广发兴诚混合A基金净值查询(011121)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.3396 0.0012 0.35% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.4997 -0.0057 -1.1282% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.3396
  • 成立日期：2021-01-06
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：53.9486亿
  • 最近资产：23.91亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：刘彬 孙迪 郑澄然
近一季广发兴诚混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发兴诚混合A(011121)基金累计收益率-17.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011121 广发兴诚混合A 0.3504 0.3504 0.3396 0.3396 0.0108 3.18%
2026-09-15 011121 广发兴诚混合A 0.3396 0.3396 0.3384 0.3384 0.0012 0.35%
2026-09-14 011121 广发兴诚混合A 0.3384 0.3384 0.3429 0.3429 -0.0045 -1.33%
2026-09-11 011121 广发兴诚混合A 0.3429 0.3429 0.3404 0.3404 0.0025 0.73%
2026-09-10 011121 广发兴诚混合A 0.3404 0.3404 0.3414 0.3414 -0.0010 -0.29%
2026-09-09 011121 广发兴诚混合A 0.3414 0.3414 0.3388 0.3388 0.0026 0.77%
2026-09-08 011121 广发兴诚混合A 0.3388 0.3388 0.3418 0.3418 -0.0030 -0.88%
2026-09-07 011121 广发兴诚混合A 0.3418 0.3418 0.3234 0.3234 0.0184 5.69%
2026-09-04 011121 广发兴诚混合A 0.3234 0.3234 0.3315 0.3315 -0.0081 -2.50%
2026-09-03 011121 广发兴诚混合A 0.3315 0.3315 0.3324 0.3324 -0.0009 -0.27%
2026-09-02 011121 广发兴诚混合A 0.3324 0.3324 0.3347 0.3347 -0.0023 -0.69%
2026-09-01 011121 广发兴诚混合A 0.3347 0.3347 0.3433 0.3433 -0.0086 -2.57%
2026-08-31 011121 广发兴诚混合A 0.3433 0.3433 0.3389 0.3389 0.0044 1.30%
2026-08-28 011121 广发兴诚混合A 0.3389 0.3389 0.3442 0.3442 -0.0053 -1.56%
2026-08-27 011121 广发兴诚混合A 0.3442 0.3442 0.3302 0.3302 0.0140 4.24%
2026-08-26 011121 广发兴诚混合A 0.3302 0.3302 0.3290 0.3290 0.0012 0.36%
2026-08-25 011121 广发兴诚混合A 0.3290 0.3290 0.3279 0.3279 0.0011 0.34%
2026-08-24 011121 广发兴诚混合A 0.3279 0.3279 0.3412 0.3412 -0.0133 -4.06%
2026-08-21 011121 广发兴诚混合A 0.3412 0.3412 0.3369 0.3369 0.0043 1.28%
2026-08-20 011121 广发兴诚混合A 0.3369 0.3369 0.3342 0.3342 0.0027 0.81%
2026-08-19 011121 广发兴诚混合A 0.3342 0.3342 0.3612 0.3612 -0.0270 -8.08%
2026-08-18 011121 广发兴诚混合A 0.3612 0.3612 0.3645 0.3645 -0.0033 -0.91%
2026-08-17 011121 广发兴诚混合A 0.3645 0.3645 0.3484 0.3484 0.0161 4.62%
2026-08-14 011121 广发兴诚混合A 0.3484 0.3484 0.3429 0.3429 0.0055 1.60%
2026-08-13 011121 广发兴诚混合A 0.3429 0.3429 0.3424 0.3424 0.0005 0.15%
2026-08-12 011121 广发兴诚混合A 0.3424 0.3424 0.3329 0.3329 0.0095 2.85%
2026-08-11 011121 广发兴诚混合A 0.3329 0.3329 0.3350 0.3350 -0.0021 -0.63%
2026-08-10 011121 广发兴诚混合A 0.3350 0.3350 0.3407 0.3407 -0.0057 -1.70%
2026-08-07 011121 广发兴诚混合A 0.3407 0.3407 0.3343 0.3343 0.0064 1.91%
2026-08-06 011121 广发兴诚混合A 0.3343 0.3343 0.3303 0.3303 0.0040 1.21%
2026-08-05 011121 广发兴诚混合A 0.3303 0.3303 0.3285 0.3285 0.0018 0.55%
2026-08-04 011121 广发兴诚混合A 0.3285 0.3285 0.3082 0.3082 0.0203 6.59%
2026-08-03 011121 广发兴诚混合A 0.3082 0.3082 0.3113 0.3113 -0.0031 -1.00%
2026-07-31 011121 广发兴诚混合A 0.3113 0.3113 0.3077 0.3077 0.0036 1.17%
2026-07-30 011121 广发兴诚混合A 0.3077 0.3077 0.3247 0.3247 -0.0170 -5.24%
2026-07-29 011121 广发兴诚混合A 0.3247 0.3247 0.3246 0.3246 0.0001 0.03%
2026-07-28 011121 广发兴诚混合A 0.3246 0.3246 0.3545 0.3545 -0.0299 -9.21%
2026-07-27 011121 广发兴诚混合A 0.3545 0.3545 0.3440 0.3440 0.0105 3.05%
2026-07-24 011121 广发兴诚混合A 0.3440 0.3440 0.3499 0.3499 -0.0059 -1.69%
2026-07-23 011121 广发兴诚混合A 0.3499 0.3499 0.3579 0.3579 -0.0080 -2.29%
2026-07-22 011121 广发兴诚混合A 0.3579 0.3579 0.3666 0.3666 -0.0087 -2.37%
2026-07-21 011121 广发兴诚混合A 0.3666 0.3666 0.3426 0.3426 0.0240 7.01%
2026-07-20 011121 广发兴诚混合A 0.3426 0.3426 0.3531 0.3531 -0.0105 -2.97%
2026-07-17 011121 广发兴诚混合A 0.3531 0.3531 0.3809 0.3809 -0.0278 -7.30%
2026-07-16 011121 广发兴诚混合A 0.3809 0.3809 0.3905 0.3905 -0.0096 -2.46%
2026-07-15 011121 广发兴诚混合A 0.3905 0.3905 0.3989 0.3989 -0.0084 -2.11%
2026-07-14 011121 广发兴诚混合A 0.3989 0.3989 0.3898 0.3898 0.0091 2.33%
2026-07-13 011121 广发兴诚混合A 0.3898 0.3898 0.4011 0.4011 -0.0113 -2.82%
2026-07-10 011121 广发兴诚混合A 0.4011 0.4011 0.4223 0.4223 -0.0212 -5.29%
2026-07-09 011121 广发兴诚混合A 0.4223 0.4223 0.4049 0.4049 0.0174 4.30%
2026-07-08 011121 广发兴诚混合A 0.4049 0.4049 0.4111 0.4111 -0.0062 -1.51%
2026-07-07 011121 广发兴诚混合A 0.4111 0.4111 0.4209 0.4209 -0.0098 -2.33%
2026-07-06 011121 广发兴诚混合A 0.4209 0.4209 0.4186 0.4186 0.0023 0.55%
2026-07-03 011121 广发兴诚混合A 0.4186 0.4186 0.4167 0.4167 0.0019 0.46%
2026-07-02 011121 广发兴诚混合A 0.4167 0.4167 0.4192 0.4192 -0.0025 -0.60%
2026-07-01 011121 广发兴诚混合A 0.4192 0.4192 0.4201 0.4201 -0.0009 -0.21%
2026-06-30 011121 广发兴诚混合A 0.4201 0.4201 0.4211 0.4211 -0.0010 -0.24%
2026-06-29 011121 广发兴诚混合A 0.4211 0.4211 0.4098 0.4098 0.0113 2.76%
2026-06-26 011121 广发兴诚混合A 0.4098 0.4098 0.4188 0.4188 -0.0090 -2.15%
2026-06-25 011121 广发兴诚混合A 0.4188 0.4188 0.4213 0.4213 -0.0025 -0.59%
2026-06-24 011121 广发兴诚混合A 0.4213 0.4213 0.4181 0.4181 0.0032 0.77%
2026-06-23 011121 广发兴诚混合A 0.4181 0.4181 0.4262 0.4262 -0.0081 -1.90%
2026-06-22 011121 广发兴诚混合A 0.4262 0.4262 0.4175 0.4175 0.0087 2.08%
2026-06-18 011121 广发兴诚混合A 0.4175 0.4175 0.4192 0.4192 -0.0017 -0.41%
2026-06-17 011121 广发兴诚混合A 0.4192 0.4192 0.4223 0.4223 -0.0031 -0.73%
标签云
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
汽车港股 0.9494 1.04%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接A 0.8219 1.00%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接C 0.8189 1.00%
广发消费品A 2.7730 0.76%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
德邦高端装备混合发起式A 0.8948 3.76%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏