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广发兴诚混合A基金净值查询(011121)

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今天最新净值 0.3396 0.0012 0.35% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.4997 -0.0057 -1.1282% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.3396
  • 成立日期：2021-01-06
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：53.9486亿
  • 最近资产：23.91亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：刘彬 孙迪 郑澄然
近一季广发兴诚混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发兴诚混合A(011121)基金累计收益率-17.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011121 广发兴诚混合A 0.3504 0.3504 0.3396 0.3396 0.0108 3.18%
2026-09-15 011121 广发兴诚混合A 0.3396 0.3396 0.3384 0.3384 0.0012 0.35%
2026-09-14 011121 广发兴诚混合A 0.3384 0.3384 0.3429 0.3429 -0.0045 -1.33%
2026-09-11 011121 广发兴诚混合A 0.3429 0.3429 0.3404 0.3404 0.0025 0.73%
2026-09-10 011121 广发兴诚混合A 0.3404 0.3404 0.3414 0.3414 -0.0010 -0.29%
2026-09-09 011121 广发兴诚混合A 0.3414 0.3414 0.3388 0.3388 0.0026 0.77%
2026-09-08 011121 广发兴诚混合A 0.3388 0.3388 0.3418 0.3418 -0.0030 -0.88%
2026-09-07 011121 广发兴诚混合A 0.3418 0.3418 0.3234 0.3234 0.0184 5.69%
2026-09-04 011121 广发兴诚混合A 0.3234 0.3234 0.3315 0.3315 -0.0081 -2.50%
2026-09-03 011121 广发兴诚混合A 0.3315 0.3315 0.3324 0.3324 -0.0009 -0.27%
2026-09-02 011121 广发兴诚混合A 0.3324 0.3324 0.3347 0.3347 -0.0023 -0.69%
2026-09-01 011121 广发兴诚混合A 0.3347 0.3347 0.3433 0.3433 -0.0086 -2.57%
2026-08-31 011121 广发兴诚混合A 0.3433 0.3433 0.3389 0.3389 0.0044 1.30%
2026-08-28 011121 广发兴诚混合A 0.3389 0.3389 0.3442 0.3442 -0.0053 -1.56%
2026-08-27 011121 广发兴诚混合A 0.3442 0.3442 0.3302 0.3302 0.0140 4.24%
2026-08-26 011121 广发兴诚混合A 0.3302 0.3302 0.3290 0.3290 0.0012 0.36%
2026-08-25 011121 广发兴诚混合A 0.3290 0.3290 0.3279 0.3279 0.0011 0.34%
2026-08-24 011121 广发兴诚混合A 0.3279 0.3279 0.3412 0.3412 -0.0133 -4.06%
2026-08-21 011121 广发兴诚混合A 0.3412 0.3412 0.3369 0.3369 0.0043 1.28%
2026-08-20 011121 广发兴诚混合A 0.3369 0.3369 0.3342 0.3342 0.0027 0.81%
2026-08-19 011121 广发兴诚混合A 0.3342 0.3342 0.3612 0.3612 -0.0270 -8.08%
2026-08-18 011121 广发兴诚混合A 0.3612 0.3612 0.3645 0.3645 -0.0033 -0.91%
2026-08-17 011121 广发兴诚混合A 0.3645 0.3645 0.3484 0.3484 0.0161 4.62%
2026-08-14 011121 广发兴诚混合A 0.3484 0.3484 0.3429 0.3429 0.0055 1.60%
2026-08-13 011121 广发兴诚混合A 0.3429 0.3429 0.3424 0.3424 0.0005 0.15%
2026-08-12 011121 广发兴诚混合A 0.3424 0.3424 0.3329 0.3329 0.0095 2.85%
2026-08-11 011121 广发兴诚混合A 0.3329 0.3329 0.3350 0.3350 -0.0021 -0.63%
2026-08-10 011121 广发兴诚混合A 0.3350 0.3350 0.3407 0.3407 -0.0057 -1.70%
2026-08-07 011121 广发兴诚混合A 0.3407 0.3407 0.3343 0.3343 0.0064 1.91%
2026-08-06 011121 广发兴诚混合A 0.3343 0.3343 0.3303 0.3303 0.0040 1.21%
2026-08-05 011121 广发兴诚混合A 0.3303 0.3303 0.3285 0.3285 0.0018 0.55%
2026-08-04 011121 广发兴诚混合A 0.3285 0.3285 0.3082 0.3082 0.0203 6.59%
2026-08-03 011121 广发兴诚混合A 0.3082 0.3082 0.3113 0.3113 -0.0031 -1.00%
2026-07-31 011121 广发兴诚混合A 0.3113 0.3113 0.3077 0.3077 0.0036 1.17%
2026-07-30 011121 广发兴诚混合A 0.3077 0.3077 0.3247 0.3247 -0.0170 -5.24%
2026-07-29 011121 广发兴诚混合A 0.3247 0.3247 0.3246 0.3246 0.0001 0.03%
2026-07-28 011121 广发兴诚混合A 0.3246 0.3246 0.3545 0.3545 -0.0299 -9.21%
2026-07-27 011121 广发兴诚混合A 0.3545 0.3545 0.3440 0.3440 0.0105 3.05%
2026-07-24 011121 广发兴诚混合A 0.3440 0.3440 0.3499 0.3499 -0.0059 -1.69%
2026-07-23 011121 广发兴诚混合A 0.3499 0.3499 0.3579 0.3579 -0.0080 -2.29%
2026-07-22 011121 广发兴诚混合A 0.3579 0.3579 0.3666 0.3666 -0.0087 -2.37%
2026-07-21 011121 广发兴诚混合A 0.3666 0.3666 0.3426 0.3426 0.0240 7.01%
2026-07-20 011121 广发兴诚混合A 0.3426 0.3426 0.3531 0.3531 -0.0105 -2.97%
2026-07-17 011121 广发兴诚混合A 0.3531 0.3531 0.3809 0.3809 -0.0278 -7.30%
2026-07-16 011121 广发兴诚混合A 0.3809 0.3809 0.3905 0.3905 -0.0096 -2.46%
2026-07-15 011121 广发兴诚混合A 0.3905 0.3905 0.3989 0.3989 -0.0084 -2.11%
2026-07-14 011121 广发兴诚混合A 0.3989 0.3989 0.3898 0.3898 0.0091 2.33%
2026-07-13 011121 广发兴诚混合A 0.3898 0.3898 0.4011 0.4011 -0.0113 -2.82%
2026-07-10 011121 广发兴诚混合A 0.4011 0.4011 0.4223 0.4223 -0.0212 -5.29%
2026-07-09 011121 广发兴诚混合A 0.4223 0.4223 0.4049 0.4049 0.0174 4.30%
2026-07-08 011121 广发兴诚混合A 0.4049 0.4049 0.4111 0.4111 -0.0062 -1.51%
2026-07-07 011121 广发兴诚混合A 0.4111 0.4111 0.4209 0.4209 -0.0098 -2.33%
2026-07-06 011121 广发兴诚混合A 0.4209 0.4209 0.4186 0.4186 0.0023 0.55%
2026-07-03 011121 广发兴诚混合A 0.4186 0.4186 0.4167 0.4167 0.0019 0.46%
2026-07-02 011121 广发兴诚混合A 0.4167 0.4167 0.4192 0.4192 -0.0025 -0.60%
2026-07-01 011121 广发兴诚混合A 0.4192 0.4192 0.4201 0.4201 -0.0009 -0.21%
2026-06-30 011121 广发兴诚混合A 0.4201 0.4201 0.4211 0.4211 -0.0010 -0.24%
2026-06-29 011121 广发兴诚混合A 0.4211 0.4211 0.4098 0.4098 0.0113 2.76%
2026-06-26 011121 广发兴诚混合A 0.4098 0.4098 0.4188 0.4188 -0.0090 -2.15%
2026-06-25 011121 广发兴诚混合A 0.4188 0.4188 0.4213 0.4213 -0.0025 -0.59%
2026-06-24 011121 广发兴诚混合A 0.4213 0.4213 0.4181 0.4181 0.0032 0.77%
2026-06-23 011121 广发兴诚混合A 0.4181 0.4181 0.4262 0.4262 -0.0081 -1.90%
2026-06-22 011121 广发兴诚混合A 0.4262 0.4262 0.4175 0.4175 0.0087 2.08%
2026-06-18 011121 广发兴诚混合A 0.4175 0.4175 0.4192 0.4192 -0.0017 -0.41%
2026-06-17 011121 广发兴诚混合A 0.4192 0.4192 0.4223 0.4223 -0.0031 -0.73%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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