广发兴诚混合A基金净值查询(011121)

今天最新净值 0.3504 0.0108 3.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.4997 -0.0057 -1.1282% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3504
成立日期：2021-01-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：53.9486亿
最近资产：23.91亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘彬孙迪郑澄然

近一月广发兴诚混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发兴诚混合A(011121)基金累计收益率-4.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011121	广发兴诚混合A	0.3496	0.3496	0.3504	0.3504	-0.0008	-0.23%
2026-09-16	011121	广发兴诚混合A	0.3504	0.3504	0.3396	0.3396	0.0108	3.18%
2026-09-15	011121	广发兴诚混合A	0.3396	0.3396	0.3384	0.3384	0.0012	0.35%
2026-09-14	011121	广发兴诚混合A	0.3384	0.3384	0.3429	0.3429	-0.0045	-1.33%
2026-09-11	011121	广发兴诚混合A	0.3429	0.3429	0.3404	0.3404	0.0025	0.73%
2026-09-10	011121	广发兴诚混合A	0.3404	0.3404	0.3414	0.3414	-0.0010	-0.29%
2026-09-09	011121	广发兴诚混合A	0.3414	0.3414	0.3388	0.3388	0.0026	0.77%
2026-09-08	011121	广发兴诚混合A	0.3388	0.3388	0.3418	0.3418	-0.0030	-0.88%
2026-09-07	011121	广发兴诚混合A	0.3418	0.3418	0.3234	0.3234	0.0184	5.69%
2026-09-04	011121	广发兴诚混合A	0.3234	0.3234	0.3315	0.3315	-0.0081	-2.50%

2026-09-03	011121	广发兴诚混合A	0.3315	0.3315	0.3324	0.3324	-0.0009	-0.27%
2026-09-02	011121	广发兴诚混合A	0.3324	0.3324	0.3347	0.3347	-0.0023	-0.69%
2026-09-01	011121	广发兴诚混合A	0.3347	0.3347	0.3433	0.3433	-0.0086	-2.57%
2026-08-31	011121	广发兴诚混合A	0.3433	0.3433	0.3389	0.3389	0.0044	1.30%
2026-08-28	011121	广发兴诚混合A	0.3389	0.3389	0.3442	0.3442	-0.0053	-1.56%
2026-08-27	011121	广发兴诚混合A	0.3442	0.3442	0.3302	0.3302	0.0140	4.24%
2026-08-26	011121	广发兴诚混合A	0.3302	0.3302	0.3290	0.3290	0.0012	0.36%
2026-08-25	011121	广发兴诚混合A	0.3290	0.3290	0.3279	0.3279	0.0011	0.34%
2026-08-24	011121	广发兴诚混合A	0.3279	0.3279	0.3412	0.3412	-0.0133	-4.06%
2026-08-21	011121	广发兴诚混合A	0.3412	0.3412	0.3369	0.3369	0.0043	1.28%
2026-08-20	011121	广发兴诚混合A	0.3369	0.3369	0.3342	0.3342	0.0027	0.81%
2026-08-19	011121	广发兴诚混合A	0.3342	0.3342	0.3612	0.3612	-0.0270	-8.08%
2026-08-18	011121	广发兴诚混合A	0.3612	0.3612	0.3645	0.3645	-0.0033	-0.91%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%