广发兴诚混合A基金净值查询(011121)
今天最新净值
0.3504
0.0108 3.18%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.4997
-0.0057 -1.1282%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:0.3504
- 成立日期:2021-01-06
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:53.9486亿
- 最近资产:23.91亿
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:刘彬 孙迪 郑澄然
近一周,广发兴诚混合A(011121)基金累计收益率2.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011121 |
广发兴诚混合A |
0.3496 |
0.3496 |
0.3504 |
0.3504 |
-0.0008 |
-0.23% |
| 2026-09-16 |
011121 |
广发兴诚混合A |
0.3504 |
0.3504 |
0.3396 |
0.3396 |
0.0108 |
3.18% |
| 2026-09-15 |
011121 |
广发兴诚混合A |
0.3396 |
0.3396 |
0.3384 |
0.3384 |
0.0012 |
0.35% |
| 2026-09-14 |
011121 |
广发兴诚混合A |
0.3384 |
0.3384 |
0.3429 |
0.3429 |
-0.0045 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
011121 |
广发兴诚混合A |
0.3429 |
0.3429 |
0.3404 |
0.3404 |
0.0025 |
0.73% |