广发恒阳一年持有混合C基金净值查询(013185)
今天最新净值
0.9425
0.0020 0.2100%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.9428
0.0040 0.4280%
- 累计净值：0.9425
- 成立日期：2021-10-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.6335亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚
近一季,广发恒阳一年持有混合C(013185)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9388 |
0.9388 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-04-18 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9393 |
0.9393 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0088 |
0.95% |
| 2024-04-16 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0084 |
-0.90% |
| 2024-04-15 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9371 |
0.9371 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9376 |
0.9376 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9370 |
0.9370 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0020 |
0.21% |
|
|
| 2024-04-08 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-04-03 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-04-02 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9419 |
0.9419 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0047 |
0.50% |
| 2024-03-29 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9343 |
0.9343 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0092 |
0.99% |
| 2024-03-27 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0117 |
-1.25% |
| 2024-03-26 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9368 |
0.9368 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9371 |
0.9371 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0075 |
-0.79% |
| 2024-03-22 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9513 |
0.9513 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0055 |
0.58% |
| 2024-03-19 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-03-18 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0061 |
0.65% |
| 2024-03-15 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9425 |
0.9425 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0020 |
0.21% |
|
|
| 2024-03-14 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9405 |
0.9405 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2024-03-13 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9443 |
0.9443 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-12 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-11 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0050 |
0.53% |
| 2024-03-08 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9367 |
0.9367 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0067 |
0.72% |
| 2024-03-07 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2024-03-06 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-03-05 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9327 |
0.9327 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2024-03-04 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9365 |
0.9365 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9348 |
0.9348 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0037 |
0.40% |
| 2024-02-29 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0099 |
1.07% |
| 2024-02-28 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0160 |
-1.71% |
| 2024-02-27 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0086 |
0.93% |
| 2024-02-26 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-02-23 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0053 |
0.57% |
| 2024-02-22 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9219 |
0.9219 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0054 |
0.59% |
| 2024-02-21 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-02-20 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9100 |
0.9100 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0054 |
0.60% |
| 2024-02-08 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9046 |
0.9046 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0042 |
0.47% |
| 2024-02-07 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9004 |
0.9004 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0060 |
0.67% |
| 2024-02-06 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8811 |
0.8811 |
0.0133 |
1.51% |
| 2024-02-05 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.8811 |
0.8811 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0072 |
-0.81% |
| 2024-02-02 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.8883 |
0.8883 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2024-02-01 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.8926 |
0.8926 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0076 |
-0.84% |
| 2024-01-30 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9002 |
0.9002 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2024-01-29 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9061 |
0.9061 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2024-01-26 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9103 |
0.9103 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-01-25 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0089 |
0.98% |
| 2024-01-24 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9043 |
0.9043 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0042 |
0.47% |
| 2024-01-23 |
013185 |
广发恒阳一年持有混合C |
0.9001 |
0.9001 |
0.8973 |
0.8973 |
0.0028 |
0.31% |
