基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元基金净值查询(011423)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1191 -0.0016 -1.3300% 2024-04-12

盘中实时估值(仅供参考) 0.1340 -0.0004 -0.3066%

累计净值：0.1191
成立日期：2021-03-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.3444亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱

近一季广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元(011423)基金累计收益率12.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-12	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	0.1344	0.1344	0.1365	0.1365	-0.0021	-1.54%
2024-04-03	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	0.1365	0.1365	0.1369	0.1369	-0.0004	-0.29%
2024-03-29	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	0.1369	0.1369	0.1377	0.1377	-0.0008	0.00%
2024-03-22	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	0.1377	0.1377	0.1350	0.1350	0.0027	0.00%
2024-03-15	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	0.1350	0.1350	0.1360	0.1360	-0.0010	0.00%
2024-03-08	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	0.1360	0.1360	0.1353	0.1353	0.0007	0.00%
2024-03-01	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	0.1353	0.1353	0.1310	0.1310	0.0043	0.00%
2024-02-23	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	0.1310	0.1310	0.1257	0.1257	0.0053	0.00%
2024-02-08	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	0.1257	0.1257	0.1230	0.1230	0.0027	0.00%
2024-02-02	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	0.1230	0.1230	0.1234	0.1234	-0.0004	0.00%

2024-01-26	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	0.1234	0.1234	0.1246	0.1246	-0.0012	-0.96%
2024-01-25	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	0.1246	0.1246	0.1242	0.1242	0.0004	0.32%
2024-01-24	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	0.1242	0.1242	0.1218	0.1218	0.0024	1.97%
2024-01-23	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	0.1218	0.1218	0.1209	0.1209	0.0009	0.74%
2024-01-22	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	0.1209	0.1209	0.1225	0.1225	-0.0016	-1.31%
2024-01-19	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	0.1225	0.1225	0.1213	0.1213	0.0012	0.99%
2024-01-18	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	0.1213	0.1213	0.1203	0.1203	0.0010	0.83%

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发沪港深新机遇股票	0.9400	1.73%
广发价值增长混合A	0.8983	1.68%
广发价值增长混合C	0.8879	1.67%
恒生消费ETF	0.8734	1.51%
广发行业A	1.8110	1.51%
广发优企精选混合A	2.4331	1.51%
广发中证全指家用电器ETF联接A	1.2631	1.51%
广发中证全指家用电器ETF联接C	1.2496	1.51%
广发逆向策略混合A	2.9402	1.44%
广发估值优势混合A	1.7847	1.29%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%
富国新材料新能源混合A	1.0991	2.33%
富国新材料新能源混合C	1.0839	2.32%
H股金融	0.9500	2.29%
国泰智能汽车股票C	1.6190	2.27%
国泰智能汽车股票A	1.6400	2.24%
国泰智能装备股票C	1.7430	2.23%