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广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C(广发全球科技三个月混合(QDII)美元C)基金净值查询(011423)

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今天最新净值 0.2003 -0.0001 -0.05% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.1833 0.0001 0.0614% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.2003
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：158.0385亿
  • 最近资产：25.46亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：李耀柱 冯剑峰
近一季广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C|广发全球科技三个月混合(QDII)美元C基金净值查询
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近一季,广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C(011423)基金累计收益率1.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1983 0.1983 0.2003 0.2003 -0.0020 -1.00%
2026-09-14 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2003 0.2003 0.2004 0.2004 -0.0001 -0.05%
2026-09-11 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2004 0.2004 0.1999 0.1999 0.0005 0.25%
2026-09-10 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1999 0.1999 0.2008 0.2008 -0.0009 -0.45%
2026-09-09 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2008 0.2008 0.2020 0.2020 -0.0012 -0.59%
2026-09-08 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2020 0.2020 0.2044 0.2044 -0.0024 -1.19%
2026-09-07 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2044 0.2044 0.2029 0.2029 0.0015 0.74%
2026-09-04 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2029 0.2029 0.2030 0.2030 -0.0001 -0.05%
2026-09-03 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2030 0.2030 0.2021 0.2021 0.0009 0.45%
2026-09-02 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2021 0.2021 0.2016 0.2016 0.0005 0.25%
2026-09-01 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2016 0.2016 0.2037 0.2037 -0.0021 -1.04%
2026-08-31 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2037 0.2037 0.2062 0.2062 -0.0025 -1.23%
2026-08-28 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2062 0.2062 0.2057 0.2057 0.0005 0.24%
2026-08-27 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2057 0.2057 0.2050 0.2050 0.0007 0.34%
2026-08-26 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2050 0.2050 0.2059 0.2059 -0.0009 -0.44%
2026-08-25 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2059 0.2059 0.2049 0.2049 0.0010 0.49%
2026-08-24 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2049 0.2049 0.2058 0.2058 -0.0009 -0.44%
2026-08-21 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2058 0.2058 0.2047 0.2047 0.0011 0.54%
2026-08-20 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2047 0.2047 0.2040 0.2040 0.0007 0.34%
2026-08-19 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2040 0.2040 0.2054 0.2054 -0.0014 -0.68%
2026-08-18 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2054 0.2054 0.2069 0.2069 -0.0015 -0.73%
2026-08-17 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2069 0.2069 0.2070 0.2070 -0.0001 -0.05%
2026-08-14 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2070 0.2070 0.2075 0.2075 -0.0005 -0.24%
2026-08-13 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2075 0.2075 0.2047 0.2047 0.0028 1.35%
2026-08-12 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2047 0.2047 0.2051 0.2051 -0.0004 -0.20%
2026-08-11 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2051 0.2051 0.2057 0.2057 -0.0006 -0.29%
2026-08-10 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2057 0.2057 0.2049 0.2049 0.0008 0.39%
2026-08-07 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2049 0.2049 0.2025 0.2025 0.0024 1.17%
2026-08-06 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2025 0.2025 0.2033 0.2033 -0.0008 -0.39%
2026-08-05 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2033 0.2033 0.2024 0.2024 0.0009 0.44%
2026-08-04 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2024 0.2024 0.1993 0.1993 0.0031 1.53%
2026-08-03 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1993 0.1993 0.1974 0.1974 0.0019 0.96%
2026-07-31 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1974 0.1974 0.1911 0.1911 0.0063 3.19%
2026-07-30 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1911 0.1911 0.1919 0.1919 -0.0008 -0.42%
2026-07-29 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1919 0.1919 0.1925 0.1925 -0.0006 -0.31%
2026-07-28 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1925 0.1925 0.1929 0.1929 -0.0004 -0.21%
2026-07-27 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1929 0.1929 0.1896 0.1896 0.0033 1.71%
2026-07-24 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1896 0.1896 0.1912 0.1912 -0.0016 -0.84%
2026-07-23 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1912 0.1912 0.1951 0.1951 -0.0039 -2.04%
2026-07-22 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1951 0.1951 0.1970 0.1970 -0.0019 -0.97%
2026-07-21 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1970 0.1970 0.1945 0.1945 0.0025 1.27%
2026-07-20 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1945 0.1945 0.1936 0.1936 0.0009 0.46%
2026-07-17 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1936 0.1936 0.1985 0.1985 -0.0049 -2.53%
2026-07-16 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1985 0.1985 0.2002 0.2002 -0.0017 -0.85%
2026-07-15 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2002 0.2002 0.1978 0.1978 0.0024 1.20%
2026-07-14 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1978 0.1978 0.1977 0.1977 0.0001 0.05%
2026-07-13 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1977 0.1977 0.2003 0.2003 -0.0026 -1.32%
2026-07-10 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2003 0.2003 0.2014 0.2014 -0.0011 -0.55%
2026-07-09 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2014 0.2014 0.1982 0.1982 0.0032 1.59%
2026-07-08 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1982 0.1982 0.1996 0.1996 -0.0014 -0.70%
2026-07-07 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1996 0.1996 0.2011 0.2011 -0.0015 -0.75%
2026-07-06 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2011 0.2011 0.2005 0.2005 0.0006 0.30%
2026-07-03 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2005 0.2005 0.1997 0.1997 0.0008 0.40%
2026-07-02 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1997 0.1997 0.2024 0.2024 -0.0027 -1.35%
2026-07-01 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.0000 0.00%
2026-06-30 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2024 0.2024 0.2005 0.2005 0.0019 0.94%
2026-06-29 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2005 0.2005 0.1957 0.1957 0.0048 2.39%
2026-06-26 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1957 0.1957 0.1957 0.1957 0.0000 0.00%
2026-06-25 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1957 0.1957 0.1958 0.1958 -0.0001 -0.05%
2026-06-24 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1958 0.1958 0.1921 0.1921 0.0037 1.89%
2026-06-23 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1921 0.1921 0.1967 0.1967 -0.0046 -2.39%
2026-06-22 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1967 0.1967 0.1977 0.1977 -0.0010 -0.51%
2026-06-18 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1977 0.1977 0.1950 0.1950 0.0027 1.37%
2026-06-17 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1950 0.1950 0.1957 0.1957 -0.0007 -0.36%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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