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广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C(广发全球科技三个月混合(QDII)美元C)基金净值查询(011423)

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今天最新净值 0.1860 0.0000 0.00% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.1833 -0.0027 -1.4264%
  • 累计净值：0.1860
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：158.0385亿
  • 最近资产：2.47亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：李耀柱
近一季广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C|广发全球科技三个月混合(QDII)美元C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C(011423)基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1860 0.1860 0.1860 0.1860 0.0000 0.00%
2025-12-11 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1860 0.1860 0.1869 0.1869 -0.0009 -0.48%
2025-12-10 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1869 0.1869 0.1870 0.1870 -0.0001 -0.05%
2025-12-09 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1870 0.1870 0.1877 0.1877 -0.0007 -0.37%
2025-12-08 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1877 0.1877 0.1879 0.1879 -0.0002 -0.11%
2025-12-05 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1879 0.1879 0.1870 0.1870 0.0009 0.48%
2025-12-04 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1870 0.1870 0.1869 0.1869 0.0001 0.05%
2025-12-03 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1869 0.1869 0.1872 0.1872 -0.0003 -0.16%
2025-12-02 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1872 0.1872 0.1870 0.1870 0.0002 0.11%
2025-12-01 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1870 0.1870 0.1868 0.1868 0.0002 0.11%
2025-11-28 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1868 0.1868 0.1858 0.1858 0.0010 0.54%
2025-11-27 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1858 0.1858 0.1859 0.1859 -0.0001 -0.05%
2025-11-26 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1859 0.1859 0.1851 0.1851 0.0008 0.43%
2025-11-25 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1851 0.1851 0.1834 0.1834 0.0017 0.92%
2025-11-24 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1834 0.1834 0.1812 0.1812 0.0022 1.20%
2025-11-21 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1812 0.1812 0.1813 0.1813 -0.0001 -0.06%
2025-11-20 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1813 0.1813 0.1842 0.1842 -0.0029 -1.60%
2025-11-19 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1842 0.1842 0.1837 0.1837 0.0005 0.27%
2025-11-18 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1837 0.1837 0.1865 0.1865 -0.0028 -1.52%
2025-11-17 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1865 0.1865 0.1873 0.1873 -0.0008 -0.43%
2025-11-14 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1873 0.1873 0.1895 0.1895 -0.0022 -1.17%
2025-11-13 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1895 0.1895 0.1913 0.1913 -0.0018 -0.94%
2025-11-12 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1913 0.1913 0.1915 0.1915 -0.0002 -0.10%
2025-11-11 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1915 0.1915 0.1917 0.1917 -0.0002 -0.10%
2025-11-10 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1917 0.1917 0.1888 0.1888 0.0029 1.51%
2025-11-07 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1888 0.1888 0.1900 0.1900 -0.0012 -0.63%
2025-11-06 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1900 0.1900 0.1901 0.1901 -0.0001 -0.05%
2025-11-05 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1901 0.1901 0.1888 0.1888 0.0013 0.69%
2025-11-04 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1888 0.1888 0.1919 0.1919 -0.0031 -1.64%
2025-11-03 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1919 0.1919 0.1918 0.1918 0.0001 0.05%
2025-10-31 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1918 0.1918 0.1928 0.1928 -0.0010 -0.52%
2025-10-30 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1928 0.1928 0.1954 0.1954 -0.0026 -1.35%
2025-10-29 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1954 0.1954 0.1940 0.1940 0.0014 0.72%
2025-10-28 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1940 0.1940 0.1943 0.1943 -0.0003 -0.15%
2025-10-27 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1943 0.1943 0.1917 0.1917 0.0026 1.34%
2025-10-24 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1917 0.1917 0.1886 0.1886 0.0031 1.62%
2025-10-23 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1886 0.1886 0.1874 0.1874 0.0012 0.64%
2025-10-22 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1874 0.1874 0.1886 0.1886 -0.0012 -0.64%
2025-10-21 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1886 0.1886 0.1878 0.1878 0.0008 0.43%
2025-10-20 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1878 0.1878 0.1850 0.1850 0.0028 1.49%
2025-10-17 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1850 0.1850 0.1865 0.1865 -0.0015 -0.81%
2025-10-16 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1865 0.1865 0.1873 0.1873 -0.0008 -0.43%
2025-10-15 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1873 0.1873 0.1852 0.1852 0.0021 1.13%
2025-10-14 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1852 0.1852 0.1884 0.1884 -0.0032 -1.73%
2025-10-13 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1884 0.1884 0.1856 0.1856 0.0028 1.49%
2025-09-29 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1888 0.1888 0.1875 0.1875 0.0013 0.69%
2025-09-26 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1875 0.1875 0.1898 0.1898 -0.0023 -1.21%
2025-09-25 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1898 0.1898 0.1906 0.1906 -0.0008 -0.42%
2025-09-24 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1906 0.1906 0.1901 0.1901 0.0005 0.26%
2025-09-23 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1901 0.1901 0.1913 0.1913 -0.0012 -0.63%
2025-09-22 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1913 0.1913 0.1896 0.1896 0.0017 0.90%
2025-09-17 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1886 0.1886 0.1871 0.1871 0.0015 0.80%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发聚富 1.0939 0.66%
卫星基金 1.1441 0.66%
广发睿毅领先混合A 2.5484 0.66%
广发多策略混合 1.7250 0.64%
广发鑫睿一年持有期混合A 1.0360 0.52%
广发鑫睿一年持有期混合C 1.0115 0.52%
广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0137 0.48%
广发睿恒进取一年持有期混合C 0.9980 0.47%
广发睿合混合A 1.0305 0.45%
广发睿合混合C 1.0153 0.45%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达优质精选混合(QDII) 5.3967 -0.79%
工银印度基金美元 0.2065 0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A 1.4167 0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇 1.3792 0.07%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞 1.3823 0.07%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.5719 -0.10%
富国红利精选混合(QDII)人民币 1.8406 -0.11%
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.4301 -0.13%
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.4301 -0.13%
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.4510 -0.13%
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