广发科创板两年定开混合基金净值查询(506007)
今天最新净值
0.7168
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2024-03-15
- 累计净值:0.7168
- 成立日期:2021-11-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.2251亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:费逸
近一季,广发科创板两年定开混合(506007)基金累计收益率-7.72%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0000 |
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2024-03-08 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-03-01 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-23 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
0.6748 |
0.6748 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-08 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
0.6556 |
0.6556 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-02 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
0.5896 |
0.5896 |
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2024-01-26 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
0.6785 |
0.6785 |
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