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广发集益一年持有债券C - 基金主页(代码:013064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0218 0.0005 0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0322 -0.0007 -0.0664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0218
成立日期：2021-08-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2424亿
最近资产：2.25亿
基金公司：广发基金
基金经理：谭昌杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.55%	-0.55%	-1.50%	-0.42%	-0.03%	7.81%	2.23%	3.52%
同类排名	1180/1519	1534/1766	1376/1768	706/1726	1086/1391	796/1151	920/963	-

广发集益一年持有债券C(013064)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0239	0.21%
2026-09-17	1.0218	0.05%
2026-09-16	1.0213	-0.25%
2026-09-15	1.0239	-0.22%
2026-09-14	1.0262	-0.03%
2026-09-11	1.0265	-0.10%

广发集益一年持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603606	东方电缆	0.0000	2.19%	0.02%
300677	英科医疗	0.0000	1.81%	5.93%
00700	腾讯控股	0.0000	1.64%	3.53%
600115	中国东航	0.0000	1.17%	3.72%
09858	优然牧业	0.0000	1.06%	1.80%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.87%	-1.69%
01519	极兔速递-W	0.0000	0.80%	3.28%
605305	中际联合	0.0000	0.55%	1.94%
00826	天工国际	0.0000	0.31%	2.17%

广发集益一年持有债券C(013064)基金档案

基金代码	013064	基金简称	广发集益一年持有债券C	基金全称
发行日期	2021-07-27~2021-08-06	成立日期	2021-08-10	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	谭昌杰	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	2.25亿	最近份额	2.2424亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%