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广发集益一年持有债券C - 基金主页(代码:013064)

今天最新净值 0.9926 0.0007 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9870 0.0041 0.4146%
  • 累计净值:0.9926
  • 成立日期:2021-08-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.3539亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:谭昌杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.15% 0.40% 1.16% 0.17% -1.95% 1.12% - -0.74%
同类排名 859/1115 269/1148 704/1143 858/1106 685/974 395/793 0/604 -
广发集益一年持有债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603300 华铁应急 120.0000 1.55% 1.93%
002384 东山精密 40.0000 1.24% 4.32%
002001 新和成 30.0000 1.06% 0.27%
300037 新宙邦 14.5000 1.06% 6.09%
600129 太极集团 15.0000 1.06% 3.53%
002459 晶澳科技 28.0000 1.04% 3.21%
300910 瑞丰新材 12.0000 0.98% 1.55%
002352 顺丰控股 12.0000 0.93% 0.69%
00700 腾讯控股 1.5000 0.88% 3.01%
603833 欧派家居 6.5000 0.88% 2.53%
广发集益一年持有债券C(013064)基金档案
基金代码 013064 基金简称 广发集益一年持有债券C 基金全称
发行日期 2021-07-27~2021-08-06 成立日期 2021-08-10 基金类型
基金经理 谭昌杰 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 21.3539亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率