广发集益一年持有债券C基金净值查询(013064)
今天最新净值
1.0213
-0.0026 -0.25%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0322
-0.0007 -0.0664%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0213
- 成立日期：2021-08-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.2424亿
- 最近资产：2.25亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谭昌杰
近一月,广发集益一年持有债券C(013064)基金累计收益率-1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-16 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-09-15 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-03 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0002 |
-0.02% |
