广发集益一年持有债券C基金净值查询(013064)
今天最新净值
1.0251
-0.0017 -0.17%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0255
0.0004 0.0421%
- 累计净值：1.0251
- 成立日期：2021-08-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.2424亿
- 最近资产：1.12亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谭昌杰
近一月,广发集益一年持有债券C(013064)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-03 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-01 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-11-20 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
013064 |
广发集益一年持有债券C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0034 |
-0.33% |
