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广发集益一年持有债券C基金净值查询(013064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0213 -0.0026 -0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0322 -0.0007 -0.0664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0213
成立日期：2021-08-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2424亿
最近资产：2.25亿
基金公司：广发基金
基金经理：谭昌杰

近一周广发集益一年持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发集益一年持有债券C(013064)基金累计收益率-0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013064	广发集益一年持有债券C	1.0218	1.0218	1.0213	1.0213	0.0005	0.05%
2026-09-16	013064	广发集益一年持有债券C	1.0213	1.0213	1.0239	1.0239	-0.0026	-0.25%
2026-09-15	013064	广发集益一年持有债券C	1.0239	1.0239	1.0262	1.0262	-0.0023	-0.22%
2026-09-14	013064	广发集益一年持有债券C	1.0262	1.0262	1.0265	1.0265	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	013064	广发集益一年持有债券C	1.0265	1.0265	1.0275	1.0275	-0.0010	-0.10%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%