金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发恒悦债券E - 基金主页(代码:010451)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1345 -0.0032 -0.28%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1394 0.0004 0.0369%

累计净值：1.1465
成立日期：2020-11-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.6908亿
最近资产：4.05亿元
基金公司：广发基金
基金经理：谭昌杰姚秋姚秋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.22%	0.21%	-0.08%	0.10%	6.32%	15.52%	13.50%	15.26%
同类排名	378/1219	154/1457	370/1446	794/1402	392/1210	232/1014	312/841	-

广发恒悦债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	分红	每份派现金0.0120元

广发恒悦债券E基金动态

广发恒悦债券E 广发成长优选混合基金经理变动：增聘姚秋为基金经理

代宇自2015年2月17日起担任广发成长优选混合基金经理，整个任职期间该基金收益为66.12%。
标签：经理优选混合收益债券管理收益率关联基金：广发成长优选混合广发恒悦债券A 广发恒悦债券C 广发恒悦债券E 广发鑫裕混合A 广发鑫裕混合C

广发恒悦债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.87%	-2.85%
002311	海大集团	0.0000	0.68%	-1.11%
002517	恺英网络	0.0000	0.61%	1.18%
600522	中天科技	0.0000	0.59%	2.81%
600031	三一重工	0.0000	0.55%	-0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	0.54%	1.00%
01787	山东黄金	0.0000	0.53%	3.05%
03908	中金公司	0.0000	0.52%	3.64%
01896	猫眼娱乐	0.0000	0.51%	1.77%
02628	中国人寿	0.0000	0.50%	-0.42%

广发恒悦债券E(010451)基金档案

基金代码	010451	基金简称	广发恒悦债券E	基金全称
发行日期	2020-11-09~2020-11-20	成立日期	2020-11-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	谭昌杰姚秋姚秋	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	4.05亿元	最近份额	2.6908亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.7140	5.69%
广发睿选三年持有期混合	0.8576	5.24%
广发电子信息传媒股票A	3.2816	4.57%
广发创业板定开	1.2091	4.51%
广发先进制造股票发起式A	1.6290	4.36%
广发先进制造股票发起式C	1.6054	4.36%
广发聚鸿六个月持有期混合E	0.8191	4.12%
广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8352	4.11%
广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8033	4.11%
广发制造A	6.1360	4.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%