广发恒悦债券E基金净值查询(010451)
今天最新净值
1.1390
0.0045 0.40%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1416
0.0017 0.1505%
- 累计净值：1.1510
- 成立日期：2020-11-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.6908亿
- 最近资产：4.05亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谭昌杰 姚秋 姚秋
近一月,广发恒悦债券E(010451)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1399 |
1.1519 |
1.1390 |
1.1510 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1390 |
1.1510 |
1.1345 |
1.1465 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1345 |
1.1465 |
1.1377 |
1.1497 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1377 |
1.1497 |
1.1387 |
1.1507 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1387 |
1.1507 |
1.1349 |
1.1469 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1349 |
1.1469 |
1.1366 |
1.1486 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1366 |
1.1486 |
1.1354 |
1.1474 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1354 |
1.1474 |
1.1393 |
1.1513 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1393 |
1.1513 |
1.1397 |
1.1517 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1397 |
1.1517 |
1.1363 |
1.1483 |
0.0034 |
0.30% |
|
|
| 2025-12-04 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1363 |
1.1483 |
1.1353 |
1.1473 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1353 |
1.1473 |
1.1362 |
1.1482 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1362 |
1.1482 |
1.1371 |
1.1491 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1371 |
1.1491 |
1.1333 |
1.1453 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1333 |
1.1453 |
1.1323 |
1.1443 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1323 |
1.1443 |
1.1334 |
1.1454 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1334 |
1.1454 |
1.1342 |
1.1462 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1342 |
1.1462 |
1.1320 |
1.1440 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1320 |
1.1440 |
1.1304 |
1.1424 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1304 |
1.1424 |
1.1357 |
1.1477 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-11-20 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1357 |
1.1477 |
1.1372 |
1.1492 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1372 |
1.1492 |
1.1365 |
1.1485 |
0.0007 |
0.06% |
