广发恒悦债券E基金净值查询(010451)
今天最新净值
1.1209
-0.0022 -0.20%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1496
0.0003 0.0282%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1329
- 成立日期：2020-11-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.6908亿
- 最近资产：4.30亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：姚秋 姚秋
近一月,广发恒悦债券E(010451)基金累计收益率-1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1197 |
1.1317 |
1.1209 |
1.1329 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-16 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1209 |
1.1329 |
1.1231 |
1.1351 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-15 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1231 |
1.1351 |
1.1259 |
1.1379 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1259 |
1.1379 |
1.1247 |
1.1367 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1247 |
1.1367 |
1.1285 |
1.1405 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1285 |
1.1405 |
1.1309 |
1.1429 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1309 |
1.1429 |
1.1318 |
1.1438 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1318 |
1.1438 |
1.1329 |
1.1449 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1329 |
1.1449 |
1.1342 |
1.1462 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1342 |
1.1462 |
1.1315 |
1.1435 |
0.0027 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-03 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1315 |
1.1435 |
1.1302 |
1.1422 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1302 |
1.1422 |
1.1333 |
1.1453 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1333 |
1.1453 |
1.1336 |
1.1456 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1336 |
1.1456 |
1.1365 |
1.1485 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1365 |
1.1485 |
1.1365 |
1.1485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1365 |
1.1485 |
1.1375 |
1.1495 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1375 |
1.1495 |
1.1352 |
1.1472 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1352 |
1.1472 |
1.1359 |
1.1479 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1359 |
1.1479 |
1.1384 |
1.1504 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1384 |
1.1504 |
1.1382 |
1.1502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1382 |
1.1502 |
1.1371 |
1.1491 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1371 |
1.1491 |
1.1389 |
1.1509 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
010451 |
广发恒悦债券E |
1.1389 |
1.1509 |
1.1381 |
1.1501 |
0.0008 |
0.07% |
