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广发双债添利债券A基金净值查询(270044)

今天最新净值 1.2156 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6087
  • 成立日期:2012-09-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:21.144亿份
  • 最近份额:9.7305亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:代宇
近一季广发双债添利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发双债添利债券A(270044)基金累计收益率2.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 270044 广发双债添利债券A 1.2075 1.6103 1.2071 1.6099 0.0004 0.03%
2024-03-26 270044 广发双债添利债券A 1.2071 1.6099 1.2074 1.6102 -0.0003 -0.02%
2024-03-25 270044 广发双债添利债券A 1.2074 1.6102 1.2174 1.6105 -0.0003 -0.02%
2024-03-22 270044 广发双债添利债券A 1.2174 1.6105 1.2173 1.6104 0.0001 0.01%
2024-03-21 270044 广发双债添利债券A 1.2173 1.6104 1.2171 1.6102 0.0002 0.02%
2024-03-20 270044 广发双债添利债券A 1.2171 1.6102 1.2170 1.6101 0.0001 0.01%
2024-03-19 270044 广发双债添利债券A 1.2170 1.6101 1.2163 1.6094 0.0007 0.06%
2024-03-18 270044 广发双债添利债券A 1.2163 1.6094 1.2156 1.6087 0.0007 0.06%
2024-03-15 270044 广发双债添利债券A 1.2156 1.6087 1.2154 1.6085 0.0002 0.02%
2024-03-14 270044 广发双债添利债券A 1.2154 1.6085 1.2159 1.6090 -0.0005 -0.04%
2024-03-13 270044 广发双债添利债券A 1.2159 1.6090 1.2169 1.6100 -0.0010 -0.08%
2024-03-12 270044 广发双债添利债券A 1.2169 1.6100 1.2185 1.6116 -0.0016 -0.13%
2024-03-11 270044 广发双债添利债券A 1.2185 1.6116 1.2188 1.6119 -0.0003 -0.02%
2024-03-08 270044 广发双债添利债券A 1.2188 1.6119 1.2187 1.6118 0.0001 0.01%
2024-03-07 270044 广发双债添利债券A 1.2187 1.6118 1.2179 1.6110 0.0008 0.07%
2024-03-06 270044 广发双债添利债券A 1.2179 1.6110 1.2170 1.6101 0.0009 0.07%
2024-03-05 270044 广发双债添利债券A 1.2170 1.6101 1.2168 1.6099 0.0002 0.02%
2024-03-04 270044 广发双债添利债券A 1.2168 1.6099 1.2164 1.6095 0.0004 0.03%
2024-03-01 270044 广发双债添利债券A 1.2164 1.6095 1.2173 1.6104 -0.0009 -0.07%
2024-02-29 270044 广发双债添利债券A 1.2173 1.6104 1.2158 1.6089 0.0015 0.12%
2024-02-28 270044 广发双债添利债券A 1.2158 1.6089 1.2152 1.6083 0.0006 0.05%
2024-02-27 270044 广发双债添利债券A 1.2152 1.6083 1.2141 1.6072 0.0011 0.09%
2024-02-26 270044 广发双债添利债券A 1.2141 1.6072 1.2132 1.6063 0.0009 0.07%
2024-02-23 270044 广发双债添利债券A 1.2132 1.6063 1.2123 1.6054 0.0009 0.07%
2024-02-22 270044 广发双债添利债券A 1.2123 1.6054 1.2117 1.6048 0.0006 0.05%
2024-02-21 270044 广发双债添利债券A 1.2117 1.6048 1.2113 1.6044 0.0004 0.03%
2024-02-20 270044 广发双债添利债券A 1.2113 1.6044 1.2106 1.6037 0.0007 0.06%
2024-02-19 270044 广发双债添利债券A 1.2106 1.6037 1.2094 1.6025 0.0012 0.10%
2024-02-08 270044 广发双债添利债券A 1.2094 1.6025 1.2093 1.6024 0.0001 0.01%
2024-02-07 270044 广发双债添利债券A 1.2093 1.6024 1.2091 1.6022 0.0002 0.02%
2024-02-06 270044 广发双债添利债券A 1.2091 1.6022 1.2098 1.6029 -0.0007 -0.06%
2024-02-05 270044 广发双债添利债券A 1.2098 1.6029 1.2084 1.6015 0.0014 0.12%
2024-02-02 270044 广发双债添利债券A 1.2084 1.6015 1.2083 1.6014 0.0001 0.01%
2024-02-01 270044 广发双债添利债券A 1.2083 1.6014 1.2076 1.6007 0.0007 0.06%
2024-01-31 270044 广发双债添利债券A 1.2076 1.6007 1.2059 1.5990 0.0017 0.14%
2024-01-30 270044 广发双债添利债券A 1.2059 1.5990 1.2044 1.5975 0.0015 0.12%
2024-01-29 270044 广发双债添利债券A 1.2044 1.5975 1.2037 1.5968 0.0007 0.06%
2024-01-26 270044 广发双债添利债券A 1.2037 1.5968 1.2033 1.5964 0.0004 0.03%
2024-01-25 270044 广发双债添利债券A 1.2033 1.5964 1.2028 1.5959 0.0005 0.04%
2024-01-24 270044 广发双债添利债券A 1.2028 1.5959 1.2025 1.5956 0.0003 0.02%
2024-01-23 270044 广发双债添利债券A 1.2025 1.5956 1.2022 1.5953 0.0003 0.02%
2024-01-22 270044 广发双债添利债券A 1.2022 1.5953 1.2013 1.5944 0.0009 0.07%
2024-01-19 270044 广发双债添利债券A 1.2013 1.5944 1.2007 1.5938 0.0006 0.05%
2024-01-18 270044 广发双债添利债券A 1.2007 1.5938 1.2002 1.5933 0.0005 0.04%
2024-01-17 270044 广发双债添利债券A 1.2002 1.5933 1.1999 1.5930 0.0003 0.03%
2024-01-16 270044 广发双债添利债券A 1.1999 1.5930 1.1998 1.5929 0.0001 0.01%
2024-01-15 270044 广发双债添利债券A 1.1998 1.5929 1.1998 1.5929 0.0000 0.00%
2024-01-12 270044 广发双债添利债券A 1.1998 1.5929 1.1998 1.5929 0.0000 0.00%
2024-01-11 270044 广发双债添利债券A 1.1998 1.5929 1.1998 1.5929 0.0000 0.00%
2024-01-10 270044 广发双债添利债券A 1.1998 1.5929 1.1996 1.5927 0.0002 0.02%
2024-01-09 270044 广发双债添利债券A 1.1996 1.5927 1.1990 1.5921 0.0006 0.05%
2024-01-08 270044 广发双债添利债券A 1.1990 1.5921 1.1983 1.5914 0.0007 0.06%
2024-01-05 270044 广发双债添利债券A 1.1983 1.5914 1.2071 1.5905 0.0009 0.07%
2024-01-04 270044 广发双债添利债券A 1.2071 1.5905 1.2067 1.5901 0.0004 0.03%
2024-01-03 270044 广发双债添利债券A 1.2067 1.5901 1.2070 1.5904 -0.0003 -0.02%
2024-01-02 270044 广发双债添利债券A 1.2070 1.5904 1.2064 1.5898 0.0006 0.05%
2023-12-29 270044 广发双债添利债券A 1.2064 1.5898 1.2054 1.5888 0.0010 0.08%
2023-12-28 270044 广发双债添利债券A 1.2054 1.5888 1.2044 1.5878 0.0010 0.08%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%