广发双债添利债券A基金净值查询(270044)
今天最新净值
1.2156
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值:1.6087
- 成立日期:2012-09-20
- 基金类型:
- 成立份额:21.144亿份
- 最近份额:9.7305亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:代宇
近一月,广发双债添利债券A(270044)基金累计收益率0.51%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2178 |
1.6206 |
1.2197 |
1.6225 |
-0.0019 |
-0.16% |
2024-04-25 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2197 |
1.6225 |
1.2205 |
1.6233 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-04-24 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2205 |
1.6233 |
1.2221 |
1.6249 |
-0.0016 |
-0.13% |
2024-04-23 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2221 |
1.6249 |
1.2205 |
1.6233 |
0.0016 |
0.13% |
2024-04-22 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2205 |
1.6233 |
1.2190 |
1.6218 |
0.0015 |
0.12% |
2024-04-19 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2190 |
1.6218 |
1.2177 |
1.6205 |
0.0013 |
0.11% |
2024-04-18 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2177 |
1.6205 |
1.2166 |
1.6194 |
0.0011 |
0.09% |
2024-04-17 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2166 |
1.6194 |
1.2158 |
1.6186 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-16 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2158 |
1.6186 |
1.2154 |
1.6182 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-15 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2154 |
1.6182 |
1.2145 |
1.6173 |
0.0009 |
0.07% |
|
2024-04-12 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2145 |
1.6173 |
1.2132 |
1.6160 |
0.0013 |
0.11% |
2024-04-11 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2132 |
1.6160 |
1.2124 |
1.6152 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-10 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2124 |
1.6152 |
1.2119 |
1.6147 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-09 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2119 |
1.6147 |
1.2110 |
1.6138 |
0.0009 |
0.07% |
2024-04-08 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2110 |
1.6138 |
1.2099 |
1.6127 |
0.0011 |
0.09% |
2024-04-03 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2099 |
1.6127 |
1.2090 |
1.6118 |
0.0009 |
0.07% |
2024-04-02 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2090 |
1.6118 |
1.2085 |
1.6113 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-01 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2085 |
1.6113 |
1.2084 |
1.6112 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-29 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2084 |
1.6112 |
1.2079 |
1.6107 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-28 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2079 |
1.6107 |
1.2075 |
1.6103 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-27 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2075 |
1.6103 |
1.2071 |
1.6099 |
0.0004 |
0.03% |