广发双债添利债券A(广发双债A)基金净值查询(270044)
今天最新净值
1.2143
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2025-12-31
- 累计净值：1.6771
- 成立日期：2012-09-20
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：21.144亿份
- 最近份额：168.9244亿
- 最近资产：51.18亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：代宇
近一月,广发双债添利债券A(270044)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2142 |
1.6770 |
1.2143 |
1.6771 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2143 |
1.6771 |
1.2143 |
1.6771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2143 |
1.6771 |
1.2143 |
1.6771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2143 |
1.6771 |
1.2143 |
1.6771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2143 |
1.6771 |
1.2140 |
1.6768 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2140 |
1.6768 |
1.2139 |
1.6767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2139 |
1.6767 |
1.2136 |
1.6764 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2136 |
1.6764 |
1.2132 |
1.6760 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2132 |
1.6760 |
1.2127 |
1.6755 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2127 |
1.6755 |
1.2123 |
1.6751 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-12-17 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2123 |
1.6751 |
1.2120 |
1.6748 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2120 |
1.6748 |
1.2120 |
1.6748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2120 |
1.6748 |
1.2122 |
1.6750 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2122 |
1.6750 |
1.2120 |
1.6748 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2120 |
1.6748 |
1.2116 |
1.6744 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2116 |
1.6744 |
1.2114 |
1.6742 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2114 |
1.6742 |
1.2113 |
1.6741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2113 |
1.6741 |
1.2113 |
1.6741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2113 |
1.6741 |
1.2116 |
1.6744 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2116 |
1.6744 |
1.2123 |
1.6751 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2123 |
1.6751 |
1.2124 |
1.6752 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2124 |
1.6752 |
1.2125 |
1.6753 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2125 |
1.6753 |
1.2123 |
1.6751 |
0.0002 |
0.02% |
