广发双债添利债券A基金净值查询(270044)
今天最新净值
1.2156
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值:1.6087
- 成立日期:2012-09-20
- 基金类型:
- 成立份额:21.144亿份
- 最近份额:9.7305亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:代宇
近一周,广发双债添利债券A(270044)基金累计收益率-0.26%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2178 |
1.6206 |
1.2197 |
1.6225 |
-0.0019 |
-0.16% |
2024-04-25 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2197 |
1.6225 |
1.2205 |
1.6233 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-04-24 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2205 |
1.6233 |
1.2221 |
1.6249 |
-0.0016 |
-0.13% |
2024-04-23 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2221 |
1.6249 |
1.2205 |
1.6233 |
0.0016 |
0.13% |
2024-04-22 |
270044 |
广发双债添利债券A |
1.2205 |
1.6233 |
1.2190 |
1.6218 |
0.0015 |
0.12% |