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广发集优9个月持有期债券A - 基金主页(代码:012330)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0163 0.0010 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0169 -0.0013 -0.1239%

累计净值：1.0163
成立日期：2021-05-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：36.4852亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.90%	0.22%	2.21%	0.95%	-3.36%	-0.50%	-	1.63%
同类排名	466/1115	400/1148	296/1143	636/1106	778/974	498/793	0/604	-

广发集优9个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.48%	0.00%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.74%	-0.29%
01024	快手-W	0.0000	0.63%	-3.27%
01928	金沙中国有	0.0000	0.46%	-5.08%
603267	鸿远电子	0.0000	0.44%	-1.31%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.43%	1.20%
603712	七一二	0.0000	0.38%	-2.06%
601916	浙商银行	0.0000	0.29%	-0.66%
688088	虹软科技	0.0000	0.29%	-0.58%
603658	安图生物	0.0000	0.25%	2.03%

广发集优9个月持有期债券A(012330)基金档案

基金代码	012330	基金简称	广发集优9个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-20	成立日期	2021-05-24	基金类型
基金经理	曾刚	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产		最近份额	36.4852亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
能源ETF基金	1.2597	1.35%
军工基金	0.8987	1.33%
广发中证军工ETF联接A	0.8648	1.26%
广发资源优选股票A	1.7792	1.22%
央红利50	1.0450	1.03%
广发百发大数据价值混合A	0.9290	0.98%
广发百发大数据价值混合E	0.9490	0.96%
广发鑫源混合A	0.9880	0.92%
广发鑫源混合C	0.9970	0.81%
广发改革	0.9330	0.65%