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广发集优9个月持有期债券A基金净值查询(012330)

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今天最新净值 1.0946 0.0017 0.16% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0954 0.0010 0.0874%

累计净值：1.0946
成立日期：2021-05-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.3522亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

近一月广发集优9个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发集优9个月持有期债券A(012330)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0944	1.0944	1.0946	1.0946	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0946	1.0946	1.0929	1.0929	0.0017	0.16%
2025-12-16	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0929	1.0929	1.0958	1.0958	-0.0029	-0.26%
2025-12-15	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0958	1.0958	1.0953	1.0953	0.0005	0.05%
2025-12-12	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0953	1.0953	1.0929	1.0929	0.0024	0.22%
2025-12-11	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0929	1.0929	1.0932	1.0932	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0932	1.0932	1.0928	1.0928	0.0004	0.04%
2025-12-09	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0928	1.0928	1.0937	1.0937	-0.0009	-0.08%
2025-12-08	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0937	1.0937	1.0945	1.0945	-0.0008	-0.07%
2025-12-05	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0945	1.0945	1.0929	1.0929	0.0016	0.15%

2025-12-04	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0929	1.0929	1.0937	1.0937	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0937	1.0937	1.0950	1.0950	-0.0013	-0.12%
2025-12-02	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0950	1.0950	1.0962	1.0962	-0.0012	-0.11%
2025-12-01	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0962	1.0962	1.0946	1.0946	0.0016	0.15%
2025-11-28	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0946	1.0946	1.0929	1.0929	0.0017	0.16%
2025-11-27	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0929	1.0929	1.0934	1.0934	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0934	1.0934	1.0946	1.0946	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0946	1.0946	1.0933	1.0933	0.0013	0.12%
2025-11-24	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0933	1.0933	1.0909	1.0909	0.0024	0.22%
2025-11-21	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0909	1.0909	1.0966	1.0966	-0.0057	-0.52%
2025-11-20	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0966	1.0966	1.0976	1.0976	-0.0010	-0.09%
2025-11-19	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0976	1.0976	1.0965	1.0965	0.0011	0.10%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星基金	1.1758	3.15%
广发价值领先混合A	1.7731	1.87%
能源ETF广发	1.1649	1.55%
广发百发大数据价值混合A	1.4600	1.25%
广发百发大数据价值混合E	1.4910	1.22%
食品广发	1.0107	1.17%
军工基金	1.2690	1.08%
广发中证军工ETF联接A	1.2041	1.02%
广发睿合混合A	1.0648	0.98%
广发睿合混合C	1.0491	0.97%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
国防LOF	1.0539	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%