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广发集优9个月持有期债券A基金净值查询(012330)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1014 -0.0004 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1020 0.0030 0.2736% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1014
成立日期：2021-05-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.3522亿
最近资产：2.38亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

近一周广发集优9个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发集优9个月持有期债券A(012330)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1009	1.1009	1.1014	1.1014	-0.0005	-0.05%
2026-09-16	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1014	1.1014	1.1018	1.1018	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1018	1.1018	1.1035	1.1035	-0.0017	-0.15%
2026-09-14	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1035	1.1035	1.1026	1.1026	0.0009	0.08%
2026-09-11	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1026	1.1026	1.1039	1.1039	-0.0013	-0.12%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式C	1.0013	3.85%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	3.84%
广发新动力混合A	1.7830	3.06%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.82%
广发医药精选股票C	1.3346	1.82%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%