广发恒生消费(QDII-ETF)(恒生消费ETF)基金净值查询(159699)

今天最新净值 0.8433 -0.0022 -0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0239 0.0031 0.3071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8433
成立日期：2023-08-10
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.6508亿
最近资产：11.73亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

近一季广发恒生消费(QDII-ETF)|恒生消费ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)基金累计收益率-6.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8394	0.8394	0.8433	0.8433	-0.0039	-0.46%
2026-09-16	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8433	0.8433	0.8455	0.8455	-0.0022	-0.26%
2026-09-15	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8455	0.8455	0.8516	0.8516	-0.0061	-0.72%
2026-09-14	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8516	0.8516	0.8518	0.8518	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8518	0.8518	0.8552	0.8552	-0.0034	-0.40%
2026-09-10	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8552	0.8552	0.8708	0.8708	-0.0156	-1.82%
2026-09-09	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8708	0.8708	0.8840	0.8840	-0.0132	-1.52%
2026-09-08	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8840	0.8840	0.8838	0.8838	0.0002	0.02%
2026-09-07	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8838	0.8838	0.8867	0.8867	-0.0029	-0.33%
2026-09-04	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8867	0.8867	0.8757	0.8757	0.0110	1.24%

2026-09-03	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8757	0.8757	0.8805	0.8805	-0.0048	-0.55%
2026-09-02	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8805	0.8805	0.8850	0.8850	-0.0045	-0.51%
2026-09-01	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8850	0.8850	0.8924	0.8924	-0.0074	-0.83%
2026-08-31	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8924	0.8924	0.9036	0.9036	-0.0112	-1.26%
2026-08-28	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9036	0.9036	0.9070	0.9070	-0.0034	-0.37%
2026-08-27	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9070	0.9070	0.9179	0.9179	-0.0109	-1.20%
2026-08-26	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9179	0.9179	0.9127	0.9127	0.0052	0.57%
2026-08-25	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9127	0.9127	0.9180	0.9180	-0.0053	-0.58%
2026-08-24	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9180	0.9180	0.9193	0.9193	-0.0013	-0.14%
2026-08-21	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9193	0.9193	0.9168	0.9168	0.0025	0.27%
2026-08-20	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9168	0.9168	0.9052	0.9052	0.0116	1.27%
2026-08-19	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9052	0.9052	0.9063	0.9063	-0.0011	-0.12%
2026-08-18	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9063	0.9063	0.9109	0.9109	-0.0046	-0.50%
2026-08-17	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9109	0.9109	0.9097	0.9097	0.0012	0.13%
2026-08-14	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9097	0.9097	0.9129	0.9129	-0.0032	-0.35%

2026-08-13	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9129	0.9129	0.9124	0.9124	0.0005	0.05%
2026-08-12	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9124	0.9124	0.9207	0.9207	-0.0083	-0.90%
2026-08-11	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9207	0.9207	0.9318	0.9318	-0.0111	-1.21%
2026-08-10	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9318	0.9318	0.9181	0.9181	0.0137	1.47%
2026-08-07	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9181	0.9181	0.9209	0.9209	-0.0028	-0.30%
2026-08-06	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9209	0.9209	0.9239	0.9239	-0.0030	-0.32%
2026-08-05	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9239	0.9239	0.9143	0.9143	0.0096	1.04%
2026-08-04	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9143	0.9143	0.9243	0.9243	-0.0100	-1.09%
2026-08-03	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9243	0.9243	0.9286	0.9286	-0.0043	-0.46%
2026-07-31	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9286	0.9286	0.9339	0.9339	-0.0053	-0.57%
2026-07-30	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9339	0.9339	0.9317	0.9317	0.0022	0.24%
2026-07-29	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9317	0.9317	0.9075	0.9075	0.0242	2.60%
2026-07-28	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9075	0.9075	0.9023	0.9023	0.0052	0.58%
2026-07-27	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9023	0.9023	0.8920	0.8920	0.0103	1.15%
2026-07-24	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8920	0.8920	0.9048	0.9048	-0.0128	-1.43%
2026-07-23	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9048	0.9048	0.9004	0.9004	0.0044	0.49%
2026-07-22	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9004	0.9004	0.9058	0.9058	-0.0054	-0.60%
2026-07-21	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9058	0.9058	0.9085	0.9085	-0.0027	-0.30%
2026-07-20	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9085	0.9085	0.8948	0.8948	0.0137	1.51%
2026-07-17	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8948	0.8948	0.8998	0.8998	-0.0050	-0.56%
2026-07-16	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8998	0.8998	0.8844	0.8844	0.0154	1.71%
2026-07-15	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8844	0.8844	0.8762	0.8762	0.0082	0.93%
2026-07-14	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8762	0.8762	0.8684	0.8684	0.0078	0.90%
2026-07-13	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8684	0.8684	0.8650	0.8650	0.0034	0.39%
2026-07-10	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8650	0.8650	0.8616	0.8616	0.0034	0.39%
2026-07-09	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8616	0.8616	0.8751	0.8751	-0.0135	-1.57%
2026-07-08	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8751	0.8751	0.8703	0.8703	0.0048	0.55%
2026-07-07	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8703	0.8703	0.8813	0.8813	-0.0110	-1.26%
2026-07-06	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8813	0.8813	0.8755	0.8755	0.0058	0.66%
2026-07-03	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8755	0.8755	0.8590	0.8590	0.0165	1.88%
2026-07-02	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8590	0.8590	0.8465	0.8465	0.0125	1.46%
2026-07-01	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8465	0.8465	0.8472	0.8472	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8472	0.8472	0.8657	0.8657	-0.0185	-2.18%
2026-06-29	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8657	0.8657	0.8527	0.8527	0.0130	1.50%
2026-06-26	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8527	0.8527	0.8564	0.8564	-0.0037	-0.43%
2026-06-25	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8564	0.8564	0.8524	0.8524	0.0040	0.47%
2026-06-24	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8524	0.8524	0.8528	0.8528	-0.0004	-0.05%
2026-06-23	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8528	0.8528	0.8642	0.8642	-0.0114	-1.34%
2026-06-22	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8642	0.8642	0.8775	0.8775	-0.0133	-1.54%
2026-06-18	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8775	0.8775	0.8953	0.8953	-0.0178	-2.03%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%