广发恒生消费(QDII-ETF)(恒生消费ETF)基金净值查询(159699)

今天最新净值 1.0509 0.0058 0.55% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) 1.0701 0.0073 0.6877%

累计净值：1.0509
成立日期：2023-08-10
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.6508亿
最近资产：11.73亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

近一季广发恒生消费(QDII-ETF)|恒生消费ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)基金累计收益率1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0628	1.0628	1.0509	1.0509	0.0119	1.12%
2026-01-27	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0509	1.0509	1.0451	1.0451	0.0058	0.55%
2026-01-26	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0451	1.0451	1.0514	1.0514	-0.0063	-0.60%
2026-01-23	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0514	1.0514	1.0466	1.0466	0.0048	0.46%
2026-01-22	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0466	1.0466	1.0377	1.0377	0.0089	0.86%
2026-01-21	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0377	1.0377	1.0381	1.0381	-0.0004	-0.04%
2026-01-20	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0381	1.0381	1.0243	1.0243	0.0138	1.33%
2026-01-19	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0243	1.0243	1.0264	1.0264	-0.0021	-0.20%
2026-01-16	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0264	1.0264	1.0271	1.0271	-0.0007	-0.07%
2026-01-15	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0271	1.0271	1.0280	1.0280	-0.0009	-0.09%

2026-01-14	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0280	1.0280	1.0205	1.0205	0.0075	0.73%
2026-01-13	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0205	1.0205	1.0279	1.0279	-0.0074	-0.72%
2026-01-12	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0279	1.0279	1.0194	1.0194	0.0085	0.83%
2026-01-09	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0194	1.0194	1.0190	1.0190	0.0004	0.04%
2026-01-08	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0190	1.0190	1.0253	1.0253	-0.0063	-0.61%
2026-01-07	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0253	1.0253	1.0199	1.0199	0.0054	0.53%
2026-01-06	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0199	1.0199	1.0078	1.0078	0.0121	1.19%
2026-01-05	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0078	1.0078	0.9960	0.9960	0.0118	1.18%
2025-12-31	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9960	0.9960	1.0064	1.0064	-0.0104	-1.04%
2025-12-30	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0064	1.0064	1.0141	1.0141	-0.0077	-0.76%
2025-12-29	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0141	1.0141	1.0301	1.0301	-0.0160	-1.58%
2025-12-26	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0301	1.0301	1.0306	1.0306	-0.0005	-0.05%
2025-12-25	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0306	1.0306	1.0317	1.0317	-0.0011	-0.11%
2025-12-24	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0317	1.0317	1.0346	1.0346	-0.0029	-0.28%
2025-12-23	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0346	1.0346	1.0357	1.0357	-0.0011	-0.11%

2025-12-22	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0357	1.0357	1.0275	1.0275	0.0082	0.80%
2025-12-19	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0275	1.0275	1.0231	1.0231	0.0044	0.43%
2025-12-18	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0231	1.0231	1.0249	1.0249	-0.0018	-0.18%
2025-12-17	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0249	1.0249	1.0153	1.0153	0.0096	0.94%
2025-12-16	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0153	1.0153	1.0237	1.0237	-0.0084	-0.82%
2025-12-15	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0237	1.0237	1.0254	1.0254	-0.0017	-0.17%
2025-12-12	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0254	1.0254	1.0106	1.0106	0.0148	1.44%
2025-12-11	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0106	1.0106	1.0112	1.0112	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0112	1.0112	1.0073	1.0073	0.0039	0.39%
2025-12-09	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0073	1.0073	1.0233	1.0233	-0.0160	-1.59%
2025-12-08	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0233	1.0233	1.0450	1.0450	-0.0217	-2.12%
2025-12-05	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0450	1.0450	1.0481	1.0481	-0.0031	-0.30%
2025-12-04	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0481	1.0481	1.0535	1.0535	-0.0054	-0.51%
2025-12-03	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0535	1.0535	1.0590	1.0590	-0.0055	-0.52%
2025-12-02	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0590	1.0590	1.0521	1.0521	0.0069	0.66%
2025-12-01	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0521	1.0521	1.0487	1.0487	0.0034	0.32%
2025-11-28	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0487	1.0487	1.0508	1.0508	-0.0021	-0.20%
2025-11-27	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0508	1.0508	1.0416	1.0416	0.0092	0.88%
2025-11-26	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0416	1.0416	1.0335	1.0335	0.0081	0.78%
2025-11-25	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0335	1.0335	1.0351	1.0351	-0.0016	-0.15%
2025-11-24	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0351	1.0351	1.0248	1.0248	0.0103	1.00%
2025-11-21	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0248	1.0248	1.0426	1.0426	-0.0178	-1.74%
2025-11-20	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0426	1.0426	1.0372	1.0372	0.0054	0.52%
2025-11-19	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0372	1.0372	1.0416	1.0416	-0.0044	-0.42%
2025-11-18	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0416	1.0416	1.0580	1.0580	-0.0164	-1.57%
2025-11-17	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0580	1.0580	1.0629	1.0629	-0.0049	-0.46%
2025-11-14	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0629	1.0629	1.0745	1.0745	-0.0116	-1.09%
2025-11-13	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0745	1.0745	1.0663	1.0663	0.0082	0.77%
2025-11-12	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0663	1.0663	1.0540	1.0540	0.0123	1.15%
2025-11-11	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0540	1.0540	1.0498	1.0498	0.0042	0.40%
2025-11-10	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0498	1.0498	1.0183	1.0183	0.0315	3.00%
2025-11-07	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0183	1.0183	1.0272	1.0272	-0.0089	-0.87%
2025-11-06	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0272	1.0272	1.0165	1.0165	0.0107	1.05%
2025-11-05	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0165	1.0165	1.0158	1.0158	0.0007	0.07%
2025-11-04	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0158	1.0158	1.0252	1.0252	-0.0094	-0.92%
2025-11-03	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0252	1.0252	1.0231	1.0231	0.0021	0.21%
2025-10-31	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0231	1.0231	1.0319	1.0319	-0.0088	-0.86%
2025-10-30	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0319	1.0319	1.0460	1.0460	-0.0141	-1.37%
2025-10-29	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0460	1.0460	1.0464	1.0464	-0.0004	-0.04%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发上海金ETF联接A	2.6683	5.53%
广发上海金ETF联接C	2.6177	5.53%
广发鑫益混合	3.1870	2.44%
广发中证全指建筑材料指数C	1.0739	2.28%
广发中证全指建筑材料指数A	1.0796	2.27%
广发瑞安精选股票C	1.1995	2.01%
广发瑞安精选股票A	1.2264	2.00%
广发消费升级股票	1.1956	1.92%
广发金融地产联接A	1.3105	1.90%
广发盛兴混合A	1.1709	1.80%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9955	1.12%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9942	1.12%
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2494	1.01%
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2354	1.01%
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C	1.4687	0.82%
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A	1.6271	0.80%
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C	1.6161	0.80%
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2695	0.48%
恒生LOF	1.2740	0.48%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.2413	0.46%