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广发恒生消费(QDII-ETF)(恒生消费ETF)基金净值查询(159699)

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今天最新净值 1.0371 0.0193 1.86% 2026-03-09

盘中实时估值(仅供参考) 1.0308 0.0103 1.0070%

累计净值：1.0371
成立日期：2023-08-10
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.6508亿
最近资产：11.73亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

近一周广发恒生消费(QDII-ETF)|恒生消费ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)基金累计收益率-4.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-09	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0205	1.0205	1.0371	1.0371	-0.0166	-1.63%
2026-03-06	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0371	1.0371	1.0178	1.0178	0.0193	1.86%
2026-03-05	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0178	1.0178	1.0278	1.0278	-0.0100	-0.98%
2026-03-04	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0278	1.0278	1.0389	1.0389	-0.0111	-1.07%
2026-03-03	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0389	1.0389	1.0700	1.0700	-0.0311	-2.99%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
能源ETF广发	1.5308	2.86%
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A	1.9184	2.39%
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.9086	2.38%
光伏龙头	0.8728	2.21%
广发中证光伏产业指数A	0.8590	1.57%
广发中证光伏产业指数C	0.8510	1.56%
环保ETF	1.3652	1.42%
广发中证环保ETF联接A	0.9979	1.36%
电力ETF	1.1465	1.08%
储能电池ETF广发	1.9820	1.02%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科技恒生	0.5822	0.22%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1922	0.22%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1763	0.22%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8054	0.21%
港股科技	0.6594	0.21%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.8119	0.20%
恒指科技	0.6431	0.20%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8130	0.20%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8335	0.19%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8225	0.19%