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广发恒生消费(QDII-ETF)(恒生消费ETF)基金盘中实时估值(159699)

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今天最新净值 1.0237 -0.0017 -0.17% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0237
成立日期：2023-08-10
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.6508亿
最近资产：11.35亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

广发恒生消费(QDII-ETF)基金159699重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00669	创科实业	0.0000	9.26%	-0.98%	-0.0907%
09992	泡泡玛特	0.0000	9.21%	-0.42%	-0.0387%
02020	安踏体育	0.0000	8.20%	0.06%	0.0049%
09987	百胜中国	0.0000	8.02%	-0.60%	-0.0481%
09633	农夫山泉	0.0000	6.76%	-0.09%	-0.0061%
00288	万洲国际	0.0000	4.49%	-0.91%	-0.0409%
06690	海尔智家	0.0000	3.88%	0.76%	0.0295%
02313	申洲国际	0.0000	3.22%	0.81%	0.0261%
00300	美的集团	0.0000	3.21%	0.00%	0.0000%
02319	蒙牛乳业	0.0000	2.96%	0.27%	0.0080%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
59.21%		-0.156%		85.11%

广发恒生消费(QDII-ETF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.82%	-0.66%
2025-12-15	-0.17%	-0.67%
2025-12-12	1.44%	1.29%
2025-12-11	-0.06%	-0.02%
2025-12-10	0.39%	0.53%
2025-12-09	-1.59%	-1.56%
2025-12-08	-2.12%	-1.88%
2025-12-05	-0.30%	-0.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发恒生消费(QDII-ETF)基金159699实时估值图

广发恒生消费(QDII-ETF)基金159699实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.6481	1.6305%
广发中证稀有金属主题ETF	0.9760	1.5929%
广发新兴产业混合A	2.5033	1.5140%
广发大盘成长混合	1.9411	1.5043%
广发创业板两年定开混合	1.1735	1.4322%
广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8130	1.3501%
广发聚鸿六个月持有期混合C	0.7820	1.3501%
广发聚鸿六个月持有期混合E	0.7973	1.3501%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达香港小型股指数A	1.1171	0.4086%
易方达香港小型股指数C	1.1024	0.4025%
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	1.0978	0.2080%
广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	1.1014	0.2065%
恒生科技ETF天弘	0.8422	0.1736%
招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	1.2782	0.1672%
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.5140	0.1609%
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.0377	0.1561%