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广发中证A100ETF(100ETF) - 基金主页(代码:512910)

今天最新净值 1.3230 0.0070 0.53%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3169 -0.0146 -1.0951%
  • 累计净值:1.4628
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.0013亿
  • 最近资产:2.50亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:罗国庆
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.38% 0.16% 2.57% 3.05% 32.62% 57.63% 25.81% 53.52%
同类排名 3342/4788 3311/4797 3345/4765 2647/4550 1842/3490 1268/2530 1009/1990 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-19 2023-12-20 2023-12-25 分红 每份派现金0.0428元
2023-12-01 2023-12-04 2023-12-07 分红 每份派现金0.0478元
2023-11-03 2023-11-06 2023-11-09 分红 每份派现金0.0492元
广发中证A100ETF基金动态
广发中证A100ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 6.46% 2.93%
600519 贵州茅台 0.0000 5.72% -2.18%
601318 中国平安 0.0000 4.83% -1.81%
300308 中际旭创 0.0000 4.49% 4.07%
601899 紫金矿业 0.0000 3.75% -8.33%
600036 招商银行 0.0000 3.45% 0.65%
000333 美的集团 0.0000 2.55% 0.95%
600900 长江电力 0.0000 2.20% 1.73%
688256 寒武纪-U 0.0000 1.97% 1.35%
300059 东方财富 0.0000 1.94% -1.73%
广发中证A100ETF(512910)基金档案
基金代码 512910 基金简称 广发中证A100ETF 基金全称
发行日期 2019-04-08~2019-05-17 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 罗国庆 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 2.50亿元 最近份额 7.0013亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒基金LOF 0.7386 9.21%
招商中证白酒指数(LOF)C 0.7353 9.21%
鹏华酒C 0.5748 8.56%
酒LOF 0.3487 8.53%
酒ETF 0.5613 8.16%
华夏食品饮料ETF联接D 0.6617 6.11%
华夏食品饮料ETF联接A 0.6702 6.09%
华宝食品ETF联接A 0.6262 6.05%
食品饮料 0.5615 6.04%
食品ETF 0.6565 6.03%