基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发政策性金融债 - 基金主页(代码:006869)

今天最新净值 1.0298 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1533
  • 成立日期:2019-08-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5937亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:代宇 洪志 赵子良
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.87% -0.09% 0.50% 1.23% 3.62% 7.76% 11.37% 16.16%
同类排名 1861/3093 1346/3177 781/3140 1942/3059 1723/2721 580/2345 899/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-15 分红 每份派现金0.0031元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 分红 每份派现金0.0023元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 分红 每份派现金0.0018元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 分红 每份派现金0.0044元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-14 分红 每份派现金0.0029元
广发政策性金融债基金动态
广发政策性金融债(006869)基金档案
基金代码 006869 基金简称 广发政策性金融债 基金全称
发行日期 2019-06-19~2019-08-09 成立日期 2019-08-14 基金类型
基金经理 代宇 洪志 赵子良 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 0.5937亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发港股通优质增长混合A 0.8915 1.38%
广发政策性金融债 1.0346 0.06%
广发汇荣三个月定开债券 1.0215 0.03%
广发鑫惠纯债定开 1.0280 0.00%
广发稳健策略混合 1.1418 -0.41%
广发小盘LOF 1.1894 -0.46%
广发百发100A 1.0020 -0.69%
广发百发100E 1.0000 -0.79%
HK创新药 0.5832 2.89%
龙头消费 0.9368 1.87%