广发政策性金融债基金净值查询(006869)
今天最新净值
1.0606
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2355
- 成立日期：2019-08-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.8414亿
- 最近资产：115.53亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：高翔 古渥
近一月,广发政策性金融债(006869)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0607 |
1.2356 |
1.0606 |
1.2355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0606 |
1.2355 |
1.0604 |
1.2353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0604 |
1.2353 |
1.0602 |
1.2351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0602 |
1.2351 |
1.0601 |
1.2350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0601 |
1.2350 |
1.0603 |
1.2352 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0603 |
1.2352 |
1.0604 |
1.2353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0604 |
1.2353 |
1.0603 |
1.2352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0603 |
1.2352 |
1.0605 |
1.2354 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0605 |
1.2354 |
1.0602 |
1.2351 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0602 |
1.2351 |
1.0602 |
1.2351 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0602 |
1.2351 |
1.0596 |
1.2345 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0596 |
1.2345 |
1.0598 |
1.2347 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0598 |
1.2347 |
1.0592 |
1.2341 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0592 |
1.2341 |
1.0590 |
1.2339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0590 |
1.2339 |
1.0589 |
1.2338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0589 |
1.2338 |
1.0595 |
1.2344 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0595 |
1.2344 |
1.0599 |
1.2348 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0599 |
1.2348 |
1.0600 |
1.2349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0600 |
1.2349 |
1.0595 |
1.2344 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0595 |
1.2344 |
1.0596 |
1.2345 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0596 |
1.2345 |
1.0597 |
1.2346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0597 |
1.2346 |
1.0605 |
1.2354 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0605 |
1.2354 |
1.0598 |
1.2347 |
0.0007 |
0.07% |
