广发行业严选三年持有期混合A基金净值查询(012967)
今天最新净值
0.5041
-0.0032 -0.6300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.4840
-0.0003 -0.0575%
- 累计净值:0.5041
- 成立日期:2021-08-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:161.3119亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:刘格菘
近一季,广发行业严选三年持有期混合A(012967)基金累计收益率8.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4843 |
0.4843 |
0.4799 |
0.4799 |
0.0044 |
0.92% |
2024-03-27 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4799 |
0.4799 |
0.4904 |
0.4904 |
-0.0105 |
-2.14% |
2024-03-26 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4904 |
0.4904 |
0.4896 |
0.4896 |
0.0008 |
0.16% |
2024-03-25 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4896 |
0.4896 |
0.4962 |
0.4962 |
-0.0066 |
-1.33% |
2024-03-22 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4962 |
0.4962 |
0.5054 |
0.5054 |
-0.0092 |
-1.82% |
2024-03-21 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5054 |
0.5054 |
0.5119 |
0.5119 |
-0.0065 |
-1.27% |
2024-03-20 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5119 |
0.5119 |
0.5124 |
0.5124 |
-0.0005 |
-0.10% |
2024-03-19 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5124 |
0.5124 |
0.5168 |
0.5168 |
-0.0044 |
-0.85% |
2024-03-18 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5168 |
0.5168 |
0.5041 |
0.5041 |
0.0127 |
2.52% |
2024-03-15 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5041 |
0.5041 |
0.5073 |
0.5073 |
-0.0032 |
-0.63% |
|
2024-03-14 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5073 |
0.5073 |
0.5131 |
0.5131 |
-0.0058 |
-1.13% |
2024-03-13 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5131 |
0.5131 |
0.5162 |
0.5162 |
-0.0031 |
-0.60% |
2024-03-12 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5162 |
0.5162 |
0.5199 |
0.5199 |
-0.0037 |
-0.71% |
2024-03-11 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5199 |
0.5199 |
0.4991 |
0.4991 |
0.0208 |
4.17% |
2024-03-08 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4991 |
0.4991 |
0.4813 |
0.4813 |
0.0178 |
3.70% |
2024-03-07 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4813 |
0.4813 |
0.4901 |
0.4901 |
-0.0088 |
-1.80% |
2024-03-06 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4901 |
0.4901 |
0.4771 |
0.4771 |
0.0130 |
2.72% |
2024-03-05 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4771 |
0.4771 |
0.4813 |
0.4813 |
-0.0042 |
-0.87% |
2024-03-04 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4813 |
0.4813 |
0.4803 |
0.4803 |
0.0010 |
0.21% |
2024-03-01 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4803 |
0.4803 |
0.4751 |
0.4751 |
0.0052 |
1.09% |
2024-02-29 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4751 |
0.4751 |
0.4528 |
0.4528 |
0.0223 |
4.92% |
2024-02-28 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4528 |
0.4528 |
0.4643 |
0.4643 |
-0.0115 |
-2.48% |
2024-02-27 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4643 |
0.4643 |
0.4499 |
0.4499 |
0.0144 |
3.20% |
2024-02-26 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4499 |
0.4499 |
0.4529 |
0.4529 |
-0.0030 |
-0.66% |
2024-02-23 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4529 |
0.4529 |
0.4429 |
0.4429 |
0.0100 |
2.26% |
|
2024-02-22 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4429 |
0.4429 |
0.4377 |
0.4377 |
0.0052 |
1.19% |
2024-02-21 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4377 |
0.4377 |
0.4320 |
0.4320 |
0.0057 |
1.32% |
2024-02-20 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4320 |
0.4320 |
0.4386 |
0.4386 |
-0.0066 |
-1.50% |
2024-02-19 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4386 |
0.4386 |
0.4353 |
0.4353 |
0.0033 |
0.76% |
2024-02-08 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4353 |
0.4353 |
0.4238 |
0.4238 |
0.0115 |
2.71% |
2024-02-07 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4238 |
0.4238 |
0.4196 |
0.4196 |
0.0042 |
1.00% |
2024-02-06 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4196 |
0.4196 |
0.3974 |
0.3974 |
0.0222 |
5.59% |
2024-02-05 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.3974 |
0.3974 |
0.4020 |
0.4020 |
-0.0046 |
-1.14% |
2024-02-02 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4020 |
0.4020 |
0.4125 |
0.4125 |
-0.0105 |
-2.55% |
2024-02-01 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4125 |
0.4125 |
0.4086 |
0.4086 |
0.0039 |
0.95% |
2024-01-31 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4086 |
0.4086 |
0.4116 |
0.4116 |
-0.0030 |
-0.73% |
2024-01-30 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4116 |
0.4116 |
0.4236 |
0.4236 |
-0.0120 |
-2.83% |
2024-01-29 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4236 |
0.4236 |
0.4503 |
0.4503 |
-0.0267 |
-5.93% |
2024-01-26 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4503 |
0.4503 |
0.4602 |
0.4602 |
-0.0099 |
-2.15% |
2024-01-25 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4602 |
0.4602 |
0.4565 |
0.4565 |
0.0037 |
0.81% |
2024-01-24 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4565 |
0.4565 |
0.4618 |
0.4618 |
-0.0053 |
-1.15% |
2024-01-23 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4618 |
0.4618 |
0.4558 |
0.4558 |
0.0060 |
1.32% |
2024-01-22 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4558 |
0.4558 |
0.4663 |
0.4663 |
-0.0105 |
-2.25% |
2024-01-19 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4663 |
0.4663 |
0.4729 |
0.4729 |
-0.0066 |
-1.40% |
2024-01-18 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4729 |
0.4729 |
0.4564 |
0.4564 |
0.0165 |
3.62% |
2024-01-17 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4564 |
0.4564 |
0.4698 |
0.4698 |
-0.0134 |
-2.85% |
2024-01-16 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4698 |
0.4698 |
0.4617 |
0.4617 |
0.0081 |
1.75% |
2024-01-15 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4617 |
0.4617 |
0.4657 |
0.4657 |
-0.0040 |
-0.86% |
2024-01-12 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4657 |
0.4657 |
0.4680 |
0.4680 |
-0.0023 |
-0.49% |
2024-01-11 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4680 |
0.4680 |
0.4619 |
0.4619 |
0.0061 |
1.32% |
2024-01-10 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4619 |
0.4619 |
0.4552 |
0.4552 |
0.0067 |
1.47% |
2024-01-09 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4552 |
0.4552 |
0.4512 |
0.4512 |
0.0040 |
0.89% |
2024-01-08 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4512 |
0.4512 |
0.4582 |
0.4582 |
-0.0070 |
-1.53% |
2024-01-05 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4582 |
0.4582 |
0.4652 |
0.4652 |
-0.0070 |
-1.50% |
2024-01-04 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4652 |
0.4652 |
0.4749 |
0.4749 |
-0.0097 |
-2.04% |
2024-01-03 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4749 |
0.4749 |
0.4776 |
0.4776 |
-0.0027 |
-0.57% |
2024-01-02 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4776 |
0.4776 |
0.4899 |
0.4899 |
-0.0123 |
-2.51% |
2023-12-29 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4899 |
0.4899 |
0.4906 |
0.4906 |
-0.0007 |
-0.14% |