广发行业严选三年持有期混合A基金净值查询(012967)
今天最新净值
0.5641
0.0155 2.83%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.6040
0.0074 1.2359%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.5641
- 成立日期：2021-08-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：118.3371亿
- 最近资产：62.34亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘格菘 周智硕
近一月,广发行业严选三年持有期混合A(012967)基金累计收益率-5.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5663 |
0.5663 |
0.5641 |
0.5641 |
0.0022 |
0.39% |
| 2026-09-16 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5641 |
0.5641 |
0.5486 |
0.5486 |
0.0155 |
2.83% |
| 2026-09-15 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5486 |
0.5486 |
0.5469 |
0.5469 |
0.0017 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5469 |
0.5469 |
0.5547 |
0.5547 |
-0.0078 |
-1.43% |
| 2026-09-11 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5547 |
0.5547 |
0.5551 |
0.5551 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5551 |
0.5551 |
0.5596 |
0.5596 |
-0.0045 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5596 |
0.5596 |
0.5551 |
0.5551 |
0.0045 |
0.81% |
| 2026-09-08 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5551 |
0.5551 |
0.5624 |
0.5624 |
-0.0073 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5624 |
0.5624 |
0.5434 |
0.5434 |
0.0190 |
3.50% |
| 2026-09-04 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5434 |
0.5434 |
0.5611 |
0.5611 |
-0.0177 |
-3.26% |
|
|
| 2026-09-03 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5611 |
0.5611 |
0.5620 |
0.5620 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5620 |
0.5620 |
0.5701 |
0.5701 |
-0.0081 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5701 |
0.5701 |
0.5829 |
0.5829 |
-0.0128 |
-2.20% |
| 2026-08-31 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5829 |
0.5829 |
0.5715 |
0.5715 |
0.0114 |
1.99% |
| 2026-08-28 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5715 |
0.5715 |
0.5809 |
0.5809 |
-0.0094 |
-1.64% |
| 2026-08-27 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5809 |
0.5809 |
0.5603 |
0.5603 |
0.0206 |
3.68% |
| 2026-08-26 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5603 |
0.5603 |
0.5571 |
0.5571 |
0.0032 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5571 |
0.5571 |
0.5561 |
0.5561 |
0.0010 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5561 |
0.5561 |
0.5783 |
0.5783 |
-0.0222 |
-3.99% |
| 2026-08-21 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5783 |
0.5783 |
0.5714 |
0.5714 |
0.0069 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5714 |
0.5714 |
0.5660 |
0.5660 |
0.0054 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5660 |
0.5660 |
0.6158 |
0.6158 |
-0.0498 |
-8.80% |
| 2026-08-18 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6158 |
0.6158 |
0.6263 |
0.6263 |
-0.0105 |
-1.71% |
