广发行业严选三年持有期混合A基金净值查询(012967)
今天最新净值
0.4667
0.0106 2.3200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4664
0.0103 2.2578%
- 累计净值：0.4667
- 成立日期：2021-08-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：161.3119亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘格菘
近一月,广发行业严选三年持有期混合A(012967)基金累计收益率15.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4667 |
0.4667 |
0.4561 |
0.4561 |
0.0106 |
2.32% |
| 2024-04-25 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4561 |
0.4561 |
0.4534 |
0.4534 |
0.0027 |
0.60% |
| 2024-04-24 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4534 |
0.4534 |
0.4549 |
0.4549 |
-0.0015 |
-0.33% |
| 2024-04-23 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4549 |
0.4549 |
0.4562 |
0.4562 |
-0.0013 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4562 |
0.4562 |
0.4565 |
0.4565 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4565 |
0.4565 |
0.4633 |
0.4633 |
-0.0068 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4633 |
0.4633 |
0.4666 |
0.4666 |
-0.0033 |
-0.71% |
| 2024-04-17 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4666 |
0.4666 |
0.4579 |
0.4579 |
0.0087 |
1.90% |
| 2024-04-16 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4579 |
0.4579 |
0.4666 |
0.4666 |
-0.0087 |
-1.86% |
| 2024-04-15 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4666 |
0.4666 |
0.4600 |
0.4600 |
0.0066 |
1.43% |
|
|
| 2024-04-12 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4600 |
0.4600 |
0.4648 |
0.4648 |
-0.0048 |
-1.03% |
| 2024-04-11 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4648 |
0.4648 |
0.4670 |
0.4670 |
-0.0022 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4670 |
0.4670 |
0.4780 |
0.4780 |
-0.0110 |
-2.30% |
| 2024-04-09 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4780 |
0.4780 |
0.4752 |
0.4752 |
0.0028 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4752 |
0.4752 |
0.4853 |
0.4853 |
-0.0101 |
-2.08% |
| 2024-04-03 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4853 |
0.4853 |
0.4897 |
0.4897 |
-0.0044 |
-0.90% |
| 2024-04-02 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4897 |
0.4897 |
0.4950 |
0.4950 |
-0.0053 |
-1.07% |
| 2024-04-01 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4950 |
0.4950 |
0.4837 |
0.4837 |
0.0113 |
2.34% |
| 2024-03-29 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4837 |
0.4837 |
0.4843 |
0.4843 |
-0.0006 |
-0.12% |
