广发行业严选三年持有期混合A基金净值查询(012967)
今天最新净值
0.4667
0.0106 2.3200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4824
0.0157 3.3714%
- 累计净值:0.4667
- 成立日期:2021-08-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:161.3119亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:刘格菘
近一周,广发行业严选三年持有期混合A(012967)基金累计收益率1.00%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4667 |
0.4667 |
0.4561 |
0.4561 |
0.0106 |
2.32% |
2024-04-25 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4561 |
0.4561 |
0.4534 |
0.4534 |
0.0027 |
0.60% |
2024-04-24 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4534 |
0.4534 |
0.4549 |
0.4549 |
-0.0015 |
-0.33% |
2024-04-23 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4549 |
0.4549 |
0.4562 |
0.4562 |
-0.0013 |
-0.28% |
2024-04-22 |
012967 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4562 |
0.4562 |
0.4565 |
0.4565 |
-0.0003 |
-0.07% |