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广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(广发养老目标2045三年混合发起(FOF)) - 基金主页(代码:016649)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2218 -0.0028 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2218
成立日期：2023-05-05
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7907亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆王浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.19%	-0.92%	-2.02%	-3.17%	5.20%	48.14%	28.41%	24.19%
同类排名	66/267	164/282	168/282	88/282	80/254	25/233	26/200	-

广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(016649)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2294	0.62%
2026-09-15	1.2218	-0.23%
2026-09-14	1.2246	-0.12%
2026-09-11	1.2261	-0.67%
2026-09-10	1.2344	-0.52%
2026-09-09	1.2408	-0.06%

广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(016649)基金档案

基金代码	016649	基金简称	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-02-17~2023-04-28	成立日期	2023-05-05	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	杨喆王浩	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	1.00亿元	最近份额	0.7907亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%