广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(广发养老目标2045三年混合发起(FOF))基金净值查询(016649)

今天最新净值 1.2261 -0.0083 -0.67% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2261
成立日期：2023-05-05
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7907亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆王浩

近一季广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A|广发养老目标2045三年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(016649)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2246	1.2246	1.2261	1.2261	-0.0015	-0.12%
2026-09-11	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2261	1.2261	1.2344	1.2344	-0.0083	-0.67%
2026-09-10	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2344	1.2344	1.2408	1.2408	-0.0064	-0.52%
2026-09-09	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2408	1.2408	1.2415	1.2415	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2415	1.2415	1.2429	1.2429	-0.0014	-0.11%
2026-09-07	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2429	1.2429	1.2407	1.2407	0.0022	0.18%
2026-09-04	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2407	1.2407	1.2396	1.2396	0.0011	0.09%
2026-09-03	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2396	1.2396	1.2358	1.2358	0.0038	0.31%
2026-09-02	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2358	1.2358	1.2484	1.2484	-0.0126	-1.01%
2026-09-01	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2484	1.2484	1.2500	1.2500	-0.0016	-0.13%

2026-08-31	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2500	1.2500	1.2501	1.2501	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2501	1.2501	1.2526	1.2526	-0.0025	-0.20%
2026-08-27	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2526	1.2526	1.2473	1.2473	0.0053	0.42%
2026-08-26	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2473	1.2473	1.2466	1.2466	0.0007	0.06%
2026-08-25	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2466	1.2466	1.2445	1.2445	0.0021	0.17%
2026-08-24	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2445	1.2445	1.2501	1.2501	-0.0056	-0.45%
2026-08-21	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2501	1.2501	1.2484	1.2484	0.0017	0.14%
2026-08-20	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2484	1.2484	1.2417	1.2417	0.0067	0.54%
2026-08-19	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2417	1.2417	1.2626	1.2626	-0.0209	-1.68%
2026-08-18	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2626	1.2626	1.2659	1.2659	-0.0033	-0.26%
2026-08-17	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2659	1.2659	1.2547	1.2547	0.0112	0.89%
2026-08-14	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2547	1.2547	1.2508	1.2508	0.0039	0.31%
2026-08-13	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2508	1.2508	1.2547	1.2547	-0.0039	-0.31%
2026-08-12	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2547	1.2547	1.2512	1.2512	0.0035	0.28%
2026-08-11	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2512	1.2512	1.2543	1.2543	-0.0031	-0.25%

2026-08-10	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2543	1.2543	1.2495	1.2495	0.0048	0.38%
2026-08-07	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2495	1.2495	1.2407	1.2407	0.0088	0.71%
2026-08-06	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2407	1.2407	1.2417	1.2417	-0.0010	-0.08%
2026-08-05	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2417	1.2417	1.2277	1.2277	0.0140	1.13%
2026-08-04	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2277	1.2277	1.2107	1.2107	0.0170	1.38%
2026-08-03	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2107	1.2107	1.2122	1.2122	-0.0015	-0.12%
2026-07-31	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2122	1.2122	1.1976	1.1976	0.0146	1.20%
2026-07-30	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1976	1.1976	1.2100	1.2100	-0.0124	-1.04%
2026-07-29	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2100	1.2100	1.2039	1.2039	0.0061	0.51%
2026-07-28	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2039	1.2039	1.2248	1.2248	-0.0209	-1.74%
2026-07-27	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2248	1.2248	1.2110	1.2110	0.0138	1.13%
2026-07-24	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2110	1.2110	1.2237	1.2237	-0.0127	-1.04%
2026-07-23	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2237	1.2237	1.2199	1.2199	0.0038	0.31%
2026-07-22	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2199	1.2199	1.2234	1.2234	-0.0035	-0.29%
2026-07-21	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2234	1.2234	1.2018	1.2018	0.0216	1.77%
2026-07-20	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2018	1.2018	1.2054	1.2054	-0.0036	-0.30%
2026-07-17	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2054	1.2054	1.2336	1.2336	-0.0282	-2.34%
2026-07-16	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2336	1.2336	1.2431	1.2431	-0.0095	-0.77%
2026-07-15	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2431	1.2431	1.2439	1.2439	-0.0008	-0.06%
2026-07-14	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2439	1.2439	1.2326	1.2326	0.0113	0.91%
2026-07-13	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2326	1.2326	1.2508	1.2508	-0.0182	-1.48%
2026-07-10	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2508	1.2508	1.2595	1.2595	-0.0087	-0.69%
2026-07-09	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2595	1.2595	1.2487	1.2487	0.0108	0.86%
2026-07-08	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2487	1.2487	1.2541	1.2541	-0.0054	-0.43%
2026-07-07	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2541	1.2541	1.2620	1.2620	-0.0079	-0.63%
2026-07-06	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2620	1.2620	1.2643	1.2643	-0.0023	-0.18%
2026-07-03	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2643	1.2643	1.2578	1.2578	0.0065	0.52%
2026-07-02	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2578	1.2578	1.2701	1.2701	-0.0123	-0.97%
2026-07-01	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2701	1.2701	1.2725	1.2725	-0.0024	-0.19%
2026-06-30	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2725	1.2725	1.2623	1.2623	0.0102	0.81%
2026-06-29	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2623	1.2623	1.2569	1.2569	0.0054	0.43%
2026-06-26	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2569	1.2569	1.2745	1.2745	-0.0176	-1.40%
2026-06-25	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2745	1.2745	1.2723	1.2723	0.0022	0.17%
2026-06-24	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2723	1.2723	1.2662	1.2662	0.0061	0.48%
2026-06-23	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2662	1.2662	1.2839	1.2839	-0.0177	-1.40%
2026-06-22	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2839	1.2839	1.2779	1.2779	0.0060	0.47%
2026-06-18	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2779	1.2779	1.2748	1.2748	0.0031	0.24%
2026-06-17	016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.2748	1.2748	1.2696	1.2696	0.0052	0.41%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%