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广发积极回报3个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:019132)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3984 0.0256 1.83% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4641
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.2885亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.48%	-0.45%	-7.24%	-9.86%	-0.99%	57.55%	-	48.08%
同类排名	56/76	24/83	80/83	40/83	54/72	28/61		-

广发积极回报3个月持有混合(FOF)A(019132)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3910	-0.53%
2026-09-16	1.3984	1.83%
2026-09-15	1.3728	-0.12%
2026-09-14	1.3745	-0.63%
2026-09-11	1.3832	-1.01%
2026-09-10	1.3973	-0.98%

广发积极回报3个月持有混合(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-15	2025-12-12	2025-12-16	分红	每份派现金0.0657元

广发积极回报3个月持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.1800	1.69%	3.53%
601166	兴业银行	3.2300	1.31%	2.63%
300502	新易盛	0.1000	0.95%	1.64%
688256	寒武纪	0.0400	0.77%	5.89%
300308	中际旭创	0.0600	0.73%	0.60%
601899	紫金矿业	0.8000	0.56%	5.30%
600372	中航机载	1.9500	0.54%	3.03%
601799	星宇股份	0.2000	0.52%	0.00%
600760	中航沈飞	0.4200	0.44%	0.86%
688085	三友医疗	0.8800	0.35%	4.38%

广发积极回报3个月持有混合(FOF)A(019132)基金档案

基金代码	019132	基金简称	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-08-21~2023-09-15	成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	曹建文	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.2885亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%