广发积极回报3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(019132)
今天最新净值
1.3745
-0.0087 -0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4402
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2885亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曹建文
近一月广发积极回报3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,广发积极回报3个月持有混合(FOF)A(019132)基金累计收益率-5.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019132 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A |
1.3728 |
1.4385 |
1.3745 |
1.4402 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
019132 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A |
1.3745 |
1.4402 |
1.3832 |
1.4489 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
019132 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A |
1.3832 |
1.4489 |
1.3973 |
1.4630 |
-0.0141 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
019132 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A |
1.3973 |
1.4630 |
1.4110 |
1.4767 |
-0.0137 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
019132 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A |
1.4110 |
1.4767 |
1.4113 |
1.4770 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
019132 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A |
1.4113 |
1.4770 |
1.4210 |
1.4867 |
-0.0097 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
019132 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A |
1.4210 |
1.4867 |
1.4022 |
1.4679 |
0.0188 |
1.32% |
| 2026-09-04 |
019132 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A |
1.4022 |
1.4679 |
1.4097 |
1.4754 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
019132 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A |
1.4097 |
1.4754 |
1.4045 |
1.4702 |
0.0052 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
019132 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A |
1.4045 |
1.4702 |
1.4273 |
1.4930 |
-0.0228 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
019132 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A |
1.4273 |
1.4930 |
1.4428 |
1.5085 |
-0.0155 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
019132 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A |
1.4428 |
1.5085 |
1.4409 |
1.5066 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
019132 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A |
1.4409 |
1.5066 |
1.4528 |
1.5185 |
-0.0119 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
019132 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A |
1.4528 |
1.5185 |
1.4283 |
1.4940 |
0.0245 |
1.69% |
| 2026-08-26 |
019132 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A |
1.4283 |
1.4940 |
1.4159 |
1.4816 |
0.0124 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
019132 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A |
1.4159 |
1.4816 |
1.4192 |
1.4849 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
019132 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A |
1.4192 |
1.4849 |
1.4503 |
1.5160 |
-0.0311 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
019132 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A |
1.4503 |
1.5160 |
1.4365 |
1.5022 |
0.0138 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
019132 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A |
1.4365 |
1.5022 |
1.4269 |
1.4926 |
0.0096 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
019132 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A |
1.4269 |
1.4926 |
1.4940 |
1.5597 |
-0.0671 |
-4.70% |
| 2026-08-18 |
019132 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A |
1.4940 |
1.5597 |
1.4995 |
1.5652 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
019132 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A |
1.4995 |
1.5652 |
1.4549 |
1.5206 |
0.0446 |
2.97% |
