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广发恒生中国企业精明指数(QDII)A基金净值查询(006778)

今天最新净值 0.9868 -0.0003 -0.0300% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:0.9868
  • 成立日期:2019-03-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:
近一季广发恒生中国企业精明指数(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发恒生中国企业精明指数(QDII)A(006778)基金累计收益率2.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-21 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9986 0.9986 0.9989 0.9989 -0.0003 -0.0300%
2020-02-20 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9989 0.9989 0.9883 0.9883 0.0106 1.0725%
2020-02-19 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9883 0.9883 1.0010 1.0010 -0.0127 -1.2687%
2020-02-18 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 1.0010 1.0010 0.9933 0.9933 0.0077 0.7752%
2020-02-17 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9933 0.9933 0.9894 0.9894 0.0039 0.3942%
2020-02-14 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9894 0.9894 0.9937 0.9937 -0.0043 -0.4327%
2020-02-13 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9937 0.9937 0.9902 0.9902 0.0035 0.3535%
2020-02-12 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9902 0.9902 0.9773 0.9773 0.0129 1.3200%
2020-02-11 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9773 0.9773 0.9813 0.9813 -0.0040 -0.4076%
2020-02-10 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9813 0.9813 0.9884 0.9884 -0.0071 -0.7183%
2020-02-07 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9884 0.9884 0.9640 0.9640 0.0244 2.5311%
2020-02-06 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9640 0.9640 0.9584 0.9584 0.0056 0.5843%
2020-02-05 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9584 0.9584 0.9389 0.9389 0.0195 2.0769%
2020-02-03 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9389 0.9389 0.9897 0.9897 -0.0508 -5.1329%
2020-01-23 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 1.0079 1.0079 0.9875 0.9875 0.0204 2.0658%
2020-01-22 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9875 0.9875 1.0185 1.0185 -0.0310 -3.0437%
2020-01-21 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 1.0185 1.0185 1.0287 1.0287 -0.0102 -0.9915%
2020-01-20 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 1.0287 1.0287 1.0204 1.0204 0.0083 0.8134%
2020-01-17 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 1.0204 1.0204 1.0174 1.0174 0.0030 0.2949%
2020-01-16 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 1.0174 1.0174 1.0246 1.0246 -0.0072 -0.7027%
2020-01-14 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 1.0335 1.0335 1.0235 1.0235 0.0100 0.9770%
2020-01-13 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 1.0235 1.0235 1.0252 1.0252 -0.0017 -0.1658%
2020-01-10 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 1.0252 1.0252 1.0085 1.0085 0.0167 1.6559%
2020-01-09 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 1.0085 1.0085 1.0224 1.0224 -0.0139 -1.3595%
2020-01-08 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 1.0224 1.0224 1.0197 1.0197 0.0027 0.2648%
2020-01-07 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 1.0197 1.0197 1.0260 1.0260 -0.0063 -0.6140%
2020-01-06 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 1.0260 1.0260 1.0297 1.0297 -0.0037 -0.3593%
2020-01-02 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 1.0297 1.0297 1.0189 1.0189 0.0108 1.0600%
2019-12-31 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 1.0189 1.0189 1.0239 1.0239 -0.0050 -0.4883%
2019-12-30 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 1.0231 1.0231 1.0097 1.0097 0.0134 1.3271%
2019-12-27 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 1.0097 1.0097 1.0130 1.0130 -0.0033 -0.3258%
2019-12-26 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 1.0130 1.0130 1.0139 1.0139 -0.0009 -0.0888%
2019-12-25 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 1.0139 1.0139 1.0133 1.0133 0.0006 0.0592%
2019-12-24 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 1.0133 1.0133 1.0103 1.0103 0.0030 0.2969%
2019-12-23 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 1.0103 1.0103 1.0080 1.0080 0.0023 0.2282%
2019-12-20 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 1.0080 1.0080 1.0105 1.0105 -0.0025 -0.2474%
2019-12-19 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 1.0105 1.0105 1.0052 1.0052 0.0053 0.5273%
2019-12-18 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 1.0052 1.0052 0.9873 0.9873 0.0179 1.8130%
2019-12-17 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9873 0.9873 0.9949 0.9949 -0.0076 -0.7639%
2019-12-16 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9949 0.9949 0.9758 0.9758 0.0191 1.9574%
2019-12-13 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9758 0.9758 0.9670 0.9670 0.0088 0.9100%
2019-12-12 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9670 0.9670 0.9582 0.9582 0.0088 0.9184%
2019-12-11 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9582 0.9582 0.9592 0.9592 -0.0010 -0.1043%
2019-12-09 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9592 0.9592 0.9583 0.9583 0.0009 0.0939%
2019-12-06 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9583 0.9583 0.9530 0.9530 0.0053 0.5561%
2019-12-05 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9530 0.9530 0.9456 0.9456 0.0074 0.7826%
2019-12-04 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9456 0.9456 0.9522 0.9522 -0.0066 -0.6931%
2019-12-03 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9522 0.9522 0.9534 0.9534 -0.0012 -0.1259%
2019-12-02 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9534 0.9534 0.9491 0.9491 0.0043 0.4531%
2019-11-29 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9491 0.9491 0.9707 0.9707 -0.0216 -2.2252%
2019-11-28 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9707 0.9707 0.9766 0.9766 -0.0059 -0.6041%
2019-11-27 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9766 0.9766 0.9764 0.9764 0.0002 0.0205%
2019-11-26 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9764 0.9764 0.9783 0.9783 -0.0019 -0.1942%
2019-11-25 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9783 0.9783 0.9674 0.9674 0.0109 1.1267%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息技术 1.4739 2.8398%
广发中证军工ETF联接A 0.8793 2.7600%
军工基金 0.8984 2.7565%
科创配置 1.5247 2.7000%
广发小盘 2.7805 2.6400%
广发信息联接A 1.3554 2.6100%
广发百发100A 1.4990 2.6000%
广发百发100E 1.4970 2.6000%
广发百发大数据成长混合A 1.3060 2.5900%
广发百发大数据成长混合E 1.3080 2.5100%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安B 1.2050 5.9807%
军工股B 0.8950 5.7920%
5GETF 1.0879 5.7754%
智能B 1.0780 5.6863%
军工B 1.8665 4.4371%
互联B 1.7560 4.2755%
华富科技动能混合 1.2845 4.2600%
泰康300 4.1501 4.0673%
网金B 0.9263 3.9385%
E金融B 0.9030 3.9125%
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