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广发恒生中国企业(QDII)A基金盘中实时估值(006778)

今天最新净值 0.6856 -0.0191 -2.7100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6856
  • 成立日期:2019-03-07
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.14亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:刘杰
广发恒生中国企业(QDII)A基金006778重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
09988 阿里巴巴- 0.0000 7.67% 2.11% 0.1618%
00700 腾讯控股 0.0000 7.65% 0.73% 0.0558%
03690 美团-W 0.0000 7.22% 6.48% 0.4679%
00939 建设银行 0.0000 6.83% -1.67% -0.1141%
02318 中国平安 0.0000 4.70% 1.38% 0.0649%
01810 小米集团-W 0.0000 4.16% 1.22% 0.0508%
01398 工商银行 0.0000 3.79% -0.50% -0.0190%
03968 招商银行 0.0000 3.55% 0.00% 0.0000%
00941 中国移动 0.0000 3.48% -0.45% -0.0157%
01024 快手-W 0.0000 2.75% 2.29% 0.0630%
03988 2.61% 0.0000 0.00% -0.92% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
51.8% 0.7154% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
广发恒生中国企业(QDII)A基金006778实时估值图
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A基金006778实时估值图
QDII基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率