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广发中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(015826)

今天最新净值 1.0411 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0411
  • 成立日期:2022-06-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:56.4273亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:温秀娟 周卓熙
近一季广发中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发中证同业存单AAA指数7天持有(015826)基金累计收益率0.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2024-03-27 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2024-03-26 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 0.0000 0.00%
2024-03-25 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2024-03-22 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2024-03-21 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2024-03-20 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2024-03-19 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0415 1.0415 1.0413 1.0413 0.0002 0.02%
2024-03-18 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0413 1.0413 1.0411 1.0411 0.0002 0.02%
2024-03-15 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2024-03-14 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2024-03-13 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0410 1.0410 1.0411 1.0411 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2024-03-11 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2024-03-08 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2024-03-07 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0410 1.0410 1.0408 1.0408 0.0002 0.02%
2024-03-06 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2024-03-05 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2024-03-04 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01%
2024-03-01 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2024-02-29 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0406 1.0406 1.0404 1.0404 0.0002 0.02%
2024-02-28 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2024-02-27 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0403 1.0403 1.0402 1.0402 0.0001 0.01%
2024-02-26 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01%
2024-02-23 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2024-02-22 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00%
2024-02-21 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0400 1.0400 1.0398 1.0398 0.0002 0.02%
2024-02-20 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2024-02-19 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0396 1.0396 1.0389 1.0389 0.0007 0.07%
2024-02-08 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0389 1.0389 1.0385 1.0385 0.0004 0.04%
2024-02-07 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0385 1.0385 1.0384 1.0384 0.0001 0.01%
2024-02-06 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0384 1.0384 1.0384 1.0384 0.0000 0.00%
2024-02-05 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0384 1.0384 1.0380 1.0380 0.0004 0.04%
2024-02-02 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2024-02-01 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2024-01-31 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0379 1.0379 1.0377 1.0377 0.0002 0.02%
2024-01-30 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0377 1.0377 1.0374 1.0374 0.0003 0.03%
2024-01-29 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.02%
2024-01-26 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2024-01-25 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2024-01-24 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2024-01-23 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2024-01-22 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0370 1.0370 1.0368 1.0368 0.0002 0.02%
2024-01-19 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2024-01-18 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2024-01-17 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
2024-01-16 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0365 1.0365 1.0365 1.0365 0.0000 0.00%
2024-01-15 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0365 1.0365 1.0363 1.0363 0.0002 0.02%
2024-01-12 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2024-01-11 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2024-01-10 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2024-01-09 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2024-01-08 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0360 1.0360 1.0357 1.0357 0.0003 0.03%
2024-01-05 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2024-01-04 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2024-01-03 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0355 1.0355 1.0357 1.0357 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2023-12-29 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有 1.0357 1.0357 1.0354 1.0354 0.0003 0.03%