广发景利纯债A(广发景利纯债) - 基金主页(代码:006970)

今天最新净值 1.0243 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2759
成立日期：2019-07-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9267亿
最近资产：15.07亿
基金公司：广发基金
基金经理：赵子良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	0.09%	0.11%	0.61%	2.37%	5.27%	12.71%	29.19%
同类排名	1376/2690	1241/2729	1459/2720	1074/2708	1431/2653	567/2366	98/1905	-

广发景利纯债A(006970)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0247	0.04%
2026-09-17	1.0243	0.01%
2026-09-16	1.0242	0.02%
2026-09-15	1.0240	0.01%
2026-09-14	1.0239	0.01%
2026-09-11	1.0238	0.00%

广发景利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0395元
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	分红	每份派现金0.0206元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	分红	每份派现金0.0106元
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	分红	每份派现金0.0300元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	分红	每份派现金0.0091元

广发景利纯债A基金动态

广发景利纯债A 中秋假期临近，这些基金马上要“闭门谢客”！名单请收好

此外，界面新闻记者注意到，例如交银施罗德稳鑫短债、交银施罗德裕如纯债、广发景利纯债等债券型基金于9月13日将暂停大额申购，限购金额100万元。对于暂停上述业务的原因，相关公告均指出是为保持份额持有人的利益。
标签：港股交易交易日暂停申购谢客关联基金：广发景利纯债A
广发景利纯债A 中秋假期临近这些基金马上要“闭门谢客”！名单请收好

中秋假期逐渐逼近，部分基金产品也纷纷发布公告表示“闭门谢客”。9月13日，包括易方达、华夏、泰康等基金公司发布公告显示，旗下多只基金产品由于9月16日、9月17日、9月22日为非港股通交易日，故决定于上述非港股通交易日，暂停共计80多只产品(不同份额合并计算)申购、赎回、转换转入及定期定额投资业务。此外，界面新闻记者注意到，例如交银施罗德稳鑫短债、交银施罗德裕如纯债、广发景利纯债等债券型基金于9月13日将暂停大额申购，限购金额100万元。对于暂停上述业务的原因，相关公告均指出是为保持份额持有人的利益。
标签：港股交易交易日申购暂停赎回关联基金：广发景利纯债A
广发景利纯债A 股市持续震荡盘整债券基金重获投资者青睐

不过，也有业内人士认为，这与市场的风险偏好降低有关。北京某中型公募的固收类基金经理表示，央行密集释放流动性，利好债市，但不直接推动债券基金快速发行。
标签：债券基金投资者关联基金：财通景利纯债广发景利纯债A 国泰兴富三个月定开债中加民丰纯债A

广发景利纯债A(006970)基金档案

基金代码	006970	基金简称	广发景利纯债A	基金全称
发行日期	2019-07-08~2019-07-22	成立日期	2019-07-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵子良	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	15.07亿	最近份额	14.9267亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%