| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 每份派现金0.0091元 |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 每份派现金0.0081元 |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 每份派现金0.0122元 |
| 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 每份派现金0.0141元 |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 每份派现金0.0102元 |
| 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0081元 |
| 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 每份派现金0.0152元 |
| 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 每份派现金0.0061元 |
| 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0091元 |
| 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0102元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6442 | 4.58% |
| 科技恒生 | 0.9048 | 4.58% |
| 广发先进制造股票发起式C | 0.7209 | 4.16% |
| 广发先进制造股票发起式A | 0.7271 | 4.15% |
| 电信ETF | 0.9290 | 3.46% |
| 广发电子信息传媒股票A | 1.9207 | 3.39% |
| 汽车ETF | 1.1638 | 3.39% |
